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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 883.00 | 160.00 | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 668.00 | 405 367.00 | 39 301.00 | 444 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 802.00 | 552 153.00 | 299 648.00 | 851 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 290.00 | 958 404.00 | 509 886.00 | 1 468 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 666.00 | 10 982.00 | 699 684.00 | 710 666.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CF Disponibilités | 341 057.00 | | 341 057.00 | 341 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 494.00 | 10 982.00 | 1 115 512.00 | 1 126 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 784.00 | 969 386.00 | 1 625 398.00 | 2 594 784.00 |
CU Autres participations | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 910.00 | | | 531 910.00 |
DG Autres réserves | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DL TOTAL (I) | 962 117.00 | | | 962 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 721.00 | | | 204 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 287.00 | | | 296 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 281.00 | | | 663 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 398.00 | | | 1 625 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 470.00 | | | 516 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 141.00 | | 256 488.00 | 1 364 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 340.00 | 1 468 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 340.00 | 1 296 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 322.00 | | 256 488.00 | 1 192 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 255.00 | 85 748.00 | 136 600.00 | 1 009 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 128.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 500.00 | 85 620.00 | 136 600.00 | 1 008 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 613.00 | | 19 631.00 | 30 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 613.00 | | 19 631.00 | 30 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 613.00 | | 19 631.00 | 30 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 287.00 | 296 287.00 | | 296 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 697 488.00 | 697 488.00 | | 697 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 112.00 | 56 302.00 | 146 810.00 | 203 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 891.00 | 738 478.00 | 55 412.00 | 793 891.00 |
VW T.V.A. | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 281.00 | 516 470.00 | 146 810.00 | 663 281.00 |