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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 4 682.00 | 254.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 370.00 | 16 953.00 | 18 417.00 | 35 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 333.00 | 23 084.00 | 28 250.00 | 51 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 495.00 | 28 914.00 | 154 581.00 | 183 495.00 |
BZ Autres créances | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CF Disponibilités | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 580.00 | 28 914.00 | 281 666.00 | 310 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 914.00 | 51 997.00 | 309 916.00 | 361 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 106 059.00 | 101 343.00 | | 106 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 246.00 | 4 716.00 | | 38 246.00 |
DL TOTAL (I) | 169 458.00 | 131 212.00 | | 169 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 846.00 | 621.00 | | 18 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 284.00 | 22 053.00 | | 27 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 965.00 | 10 522.00 | | 28 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 083.00 | 32 108.00 | | 49 083.00 |
EA Autres dettes | 16 281.00 | 12 312.00 | | 16 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 458.00 | 77 616.00 | | 140 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 916.00 | 208 828.00 | | 309 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 908.00 | 77 616.00 | | 125 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 669.00 | 227 536.00 | 487 205.00 | 259 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 669.00 | 227 536.00 | 487 205.00 | 259 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 3.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 35.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 35.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -32.00 | | 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 151.00 | -1 107.00 | | 5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | -866.00 | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 344.00 | 264 553.00 | | 489 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 098.00 | 259 837.00 | | 451 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 246.00 | 4 716.00 | | 38 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 395.00 | | 19 017.00 | 34 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 51 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 40 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 368.00 | | 19 017.00 | 23 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 952.00 | 987.00 | 1 856.00 | 23 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 504.00 | 987.00 | 1 856.00 | 22 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 845.00 | 4 295.00 | 14 550.00 | 18 845.00 |
VI Groupe et associés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 727.00 | 211 941.00 | 3 786.00 | 215 727.00 |
VW T.V.A. | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 458.00 | 125 908.00 | 14 550.00 | 140 458.00 |