| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 083.00 | 106 705.00 | 2 378.00 | 109 083.00 |
AN Terrains | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
AP Constructions | 925 048.00 | 532 736.00 | 392 312.00 | 925 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 874.00 | 511 046.00 | 230 828.00 | 741 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 720.00 | 278 369.00 | 67 351.00 | 345 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 730.00 | 1 428 855.00 | 742 875.00 | 2 171 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160 605.00 | | 2 160 605.00 | 2 160 605.00 |
BN En cours de production de biens | 185 225.00 | | 185 225.00 | 185 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 366.00 | 9 637.00 | 1 719 729.00 | 1 729 366.00 |
BZ Autres créances | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 609.00 | | 658 609.00 | 658 609.00 |
CF Disponibilités | 1 265 375.00 | | 1 265 375.00 | 1 265 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 584.00 | 9 637.00 | 6 074 947.00 | 6 084 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 314.00 | 1 438 492.00 | 6 817 821.00 | 8 256 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
CU Autres participations | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 376.00 | | | 959 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 851 584.00 | | | 851 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 572 768.00 | | | 1 572 768.00 |
DG Autres réserves | 485 173.00 | | | 485 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 444.00 | | | 669 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 345.00 | | | 4 538 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 933.00 | | | 233 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 237.00 | | | 1 248 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 800.00 | | | 592 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 476.00 | | | 2 279 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 821.00 | | | 6 817 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 614.00 | | | 2 028 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 853 629.00 | 634 525.00 | 9 488 154.00 | 8 853 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 853 629.00 | 634 525.00 | 9 488 154.00 | 8 853 629.00 |
FM Production stockée | | | -9 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 426.00 | |
GE Autres charges | | | 46 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 328.00 | | | 9 742 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072 884.00 | | | 9 072 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 444.00 | | | 669 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 525.00 | | 32 391.00 | 2 148 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | 2 171 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | 2 025 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 520.00 | | 563.00 | 108 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 133.00 | | 31 829.00 | 2 003 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 616.00 | 134 426.00 | 9 187.00 | 1 303 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 496.00 | 4 208.00 | | 102 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 119.00 | 130 218.00 | 9 187.00 | 1 201 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 227 877.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 102.00 | | 44 465.00 | 54 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 102.00 | | 44 465.00 | 54 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 102.00 | 227 877.00 | 44 465.00 | 54 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 237.00 | 1 248 237.00 | | 1 248 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 665.00 | 352 665.00 | | 352 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 802.00 | 1 717 802.00 | | 1 717 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
VB T. V. A. | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VC Groupe et associés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 933.00 | 42 056.00 | 167 573.00 | 233 933.00 |
VI Groupe et associés | 65 728.00 | 29 292.00 | 36 437.00 | 65 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 281.00 | 1 803 205.00 | 15 076.00 | 1 818 281.00 |
VW T.V.A. | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 928.00 | 2 028 614.00 | 204 010.00 | 2 256 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
ST Autres comptes | 861 090.00 | | | 861 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
YT Sous‐traitance | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 747 429.00 | | | 1 747 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 440 399.00 | | | 1 440 399.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 707.00 | | | 1 075 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |