| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 541 837.00 | 541 837.00 | | 541 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 848.00 | 142 635.00 | 12 213.00 | 154 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 096.00 | 142 932.00 | 91 164.00 | 234 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 026.00 | 829 934.00 | 150 093.00 | 980 026.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 78 461.00 | 7 992.00 | 70 469.00 | 78 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 579.00 | 6 501.00 | 214 078.00 | 220 579.00 |
BZ Autres créances | 412 446.00 | | 412 446.00 | 412 446.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 698.00 | 14 493.00 | 717 205.00 | 731 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 724.00 | 844 426.00 | 867 298.00 | 1 711 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 519.00 | 397 519.00 | | 397 519.00 |
DH Report à nouveau | 60 320.00 | 38 502.00 | | 60 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791.00 | 21 818.00 | | 28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 530 631.00 | 501 840.00 | | 530 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 313.00 | 74 562.00 | | 74 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 383.00 | 31 555.00 | | 18 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 441.00 | 83 523.00 | | 104 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 724.00 | 161 569.00 | | 138 724.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 667.00 | 356 202.00 | | 336 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 298.00 | 858 042.00 | | 867 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 215.00 | | 911 215.00 | 911 215.00 |
FD Production vendue biens | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 1 237 038.00 | | 1 237 038.00 | 1 237 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 750.00 | | 2 148 750.00 | 2 148 750.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 036.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 920.00 | 26 349.00 | | -7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 109.00 | 1 964 516.00 | | 2 206 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 318.00 | 1 942 698.00 | | 2 177 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 791.00 | 21 818.00 | | 28 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 299.00 | | 15 727.00 | 964 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 804.00 | | 15 727.00 | 926 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 015.00 | 23 919.00 | | 806 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 485.00 | 23 919.00 | | 803 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 669.00 | 7 992.00 | 7 669.00 | 7 669.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | 6 044.00 | 4 641.00 | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 767.00 | 14 036.00 | 12 310.00 | 12 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 767.00 | 14 036.00 | 12 310.00 | 12 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 036.00 | 12 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 220 067.00 | 220 067.00 | | 220 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VC Groupe et associés | 307 680.00 | 307 680.00 | | 307 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VI Groupe et associés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 238.00 | 649 763.00 | 4 476.00 | 654 238.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 667.00 | 336 667.00 | | 336 667.00 |