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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 730.00 | 153 136.00 | 21 595.00 | 174 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 287.00 | 162 143.00 | 269 145.00 | 431 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 916.00 | 1 751.00 | 21 165.00 | 22 916.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 6 221 833.00 | | 6 221 833.00 | 6 221 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 058.00 | 1 751.00 | 6 260 307.00 | 6 262 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 346.00 | 163 894.00 | 6 529 452.00 | 6 693 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 338.00 | 69 669.00 | | 139 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 955.00 | | | 274 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DG Autres réserves | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
DH Report à nouveau | -62 035.00 | -282 450.00 | | -62 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 000.00 | 227 382.00 | | 139 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 520 167.00 | 36 543.00 | | 520 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 694.00 | 591 500.00 | | 568 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 437.00 | 76 743.00 | | 60 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 91 759.00 | | 29 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 479.00 | 286 061.00 | | 399 479.00 |
EA Autres dettes | 4 944 461.00 | 5 450 350.00 | | 4 944 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 285.00 | 6 503 141.00 | | 6 009 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 452.00 | 6 539 684.00 | | 6 529 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 248.00 | | 4 039.00 | 427 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 691.00 | | 4 039.00 | 170 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 953.00 | 8 189.00 | | 153 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 946.00 | 8 189.00 | | 144 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 029.00 | 114 029.00 | | 114 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944 461.00 | 4 944 461.00 | | 4 944 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 694.00 | 374 999.00 | 101 253.00 | 568 694.00 |
VI Groupe et associés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 726.00 | 153 726.00 | | 153 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 430.00 | 40 225.00 | 8 205.00 | 48 430.00 |
VW T.V.A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 285.00 | 5 815 590.00 | 101 253.00 | 6 009 285.00 |