| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 431.00 | 52 001.00 | 3 430.00 | 55 431.00 |
BN En cours de production de biens | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 159.00 | 52 001.00 | 48 158.00 | 100 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -29 644.00 | -41 259.00 | | -29 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | 11 616.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566.00 | 3 895.00 | | 8 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 676.00 | 30 634.00 | | 30 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 3 531.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 921.00 | 11 777.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 592.00 | 46 021.00 | | 39 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 158.00 | 49 916.00 | | 48 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 592.00 | 46 021.00 | | 39 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
FM Production stockée | | | -685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | -14.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 195.00 | 93 252.00 | | 85 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 524.00 | 81 636.00 | | 80 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 671.00 | 11 616.00 | | 4 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |