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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AP Constructions | 212 086.00 | 212 086.00 | | 212 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 010.00 | 111 261.00 | 34 748.00 | 146 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 368.00 | 156 554.00 | 67 814.00 | 224 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 074.00 | 479 903.00 | 108 171.00 | 588 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BT Marchandises | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 193 567.00 | | 193 567.00 | 193 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 408.00 | | 299 408.00 | 299 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 482.00 | 479 903.00 | 407 579.00 | 887 482.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
DH Report à nouveau | 9 268.00 | -9 458.00 | | 9 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 18 727.00 | | 13.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 111 423.00 | 98 000.00 | | 111 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 155.00 | 127 581.00 | | 130 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 80.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 615.00 | 110 665.00 | | 93 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 089.00 | 48 396.00 | | 59 089.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 11 973.00 | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 155.00 | 298 697.00 | | 296 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 579.00 | 396 697.00 | | 407 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 662.00 | 198 273.00 | | 185 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 403.00 | | 60 340.00 | 579 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 669.00 | 588 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 669.00 | 582 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 795.00 | | 60 340.00 | 573 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 916.00 | 24 187.00 | 39 200.00 | 494 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 916.00 | 24 187.00 | 39 200.00 | 494 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 156.00 | 19 662.00 | 98 646.00 | 130 156.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 533.00 | 37 208.00 | 5 325.00 | 42 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 155.00 | 185 662.00 | 98 646.00 | 296 155.00 |