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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 190 937.00 | 189 565.00 | 1 372.00 | 190 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 774.00 | 47 019.00 | 1 755.00 | 48 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 150.00 | 32 879.00 | 1 271.00 | 34 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 219.00 | 269 463.00 | 68 756.00 | 338 219.00 |
BT Marchandises | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 695.00 | 7 072.00 | 42 623.00 | 49 695.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 438.00 | 7 072.00 | 163 366.00 | 170 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 657.00 | 276 535.00 | 232 122.00 | 508 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
DH Report à nouveau | -50 835.00 | -51 893.00 | | -50 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 683.00 | 1 058.00 | | 16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 14 702.00 | -1 981.00 | | 14 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 573.00 | 54 130.00 | | 43 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 978.00 | 61 198.00 | | 55 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 473.00 | 98 686.00 | | 97 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 377.00 | 19 156.00 | | 20 377.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 420.00 | 233 189.00 | | 217 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 122.00 | 231 208.00 | | 232 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 420.00 | 233 189.00 | | 217 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 544.00 | 48 202.00 | | 43 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 983.00 | | 651 983.00 | 651 983.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 308.00 | | 652 308.00 | 652 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 791.00 | 651 087.00 | | 652 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 109.00 | 650 029.00 | | 636 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 683.00 | 1 058.00 | | 16 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 219.00 | | | 338 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 169.00 | | | 324 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 974.00 | 3 490.00 | | 265 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 974.00 | 3 490.00 | | 265 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VI Groupe et associés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VP Divers | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 420.00 | 217 420.00 | | 217 420.00 |