| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 212.00 | 400 991.00 | 4 221.00 | 405 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 202.00 | -2.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 276.00 | 200 083.00 | 128 193.00 | 328 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 087.00 | | 222 087.00 | 222 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 956.00 | 612 276.00 | 556 680.00 | 1 168 956.00 |
BT Marchandises | 5 418 260.00 | 224 597.00 | 5 193 663.00 | 5 418 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 592.00 | 8 006.00 | 3 855 586.00 | 3 863 592.00 |
BZ Autres créances | 943 044.00 | | 943 044.00 | 943 044.00 |
CF Disponibilités | 1 591 535.00 | | 1 591 535.00 | 1 591 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 171.00 | | 550 171.00 | 550 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 374 753.00 | 232 603.00 | 12 142 150.00 | 12 374 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 545 474.00 | 844 879.00 | 12 700 595.00 | 13 545 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 380.00 | 1 094 380.00 | | 1 094 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
DG Autres réserves | 2 279 579.00 | 1 903 958.00 | | 2 279 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 207.00 | 1 180 773.00 | | 825 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 605.00 | 4 288 548.00 | | 4 308 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899.00 | 795 717.00 | | 6 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 929.00 | 1 000 000.00 | | 595 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 827.00 | 1 520 273.00 | | 2 106 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 456.00 | 547 128.00 | | 598 456.00 |
EA Autres dettes | 5 077 963.00 | 4 522 096.00 | | 5 077 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 074.00 | 8 385 214.00 | | 8 386 074.00 |
ED (V) | 4 151.00 | 9 499.00 | | 4 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 700 595.00 | 12 683 261.00 | | 12 700 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386 074.00 | 8 385 214.00 | | 8 386 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 599.00 | 6 669.00 | | 6 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 999 663.00 | 991 179.00 | 16 990 842.00 | 15 999 663.00 |
FG Production vendue services | 33 289.00 | 9 653.00 | 42 942.00 | 33 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 032 952.00 | 1 000 832.00 | 17 033 784.00 | 16 032 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 393 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 429 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 984 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 367.00 | 41 251.00 | | 72 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 807.00 | 42 484.00 | | 65 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 807.00 | 92 484.00 | | 77 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 517.00 | 62 456.00 | | 128 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 140.00 | | | 550 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 657.00 | 62 456.00 | | 678 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 850.00 | 30 028.00 | | -600 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 157.00 | 5 125.00 | | -49 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 542 791.00 | 16 453 793.00 | | 17 542 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 717 584.00 | 15 273 020.00 | | 16 717 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 207.00 | 1 180 773.00 | | 825 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 441.00 | | 36 703.00 | 1 424 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 975.00 | | 424 267.00 | 257 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 975.00 | 34 212.00 | 1 168 956.00 | 257 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 212.00 | 339 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 212.00 | | | 405 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 747.00 | | 15 941.00 | 357 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 481.00 | | 20 762.00 | 661 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 766.00 | 45 916.00 | 34 212.00 | 394 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 903.00 | 1 282.00 | | 193 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 863.00 | 44 635.00 | 34 212.00 | 200 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 765.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 745.00 | 52 808.00 | 282 956.00 | 454 745.00 |
6T Sur comptes clients | 7 697.00 | 4 440.00 | 4 131.00 | 7 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 768.00 | 57 248.00 | 342 607.00 | 723 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 768.00 | 59 013.00 | 342 607.00 | 723 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 827.00 | 2 106 827.00 | | 2 106 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 479.00 | 216 479.00 | | 216 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 754.00 | 177 754.00 | | 177 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077 963.00 | 5 077 963.00 | | 5 077 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 087.00 | 189 661.00 | 32 426.00 | 222 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 730.00 | 3 848 730.00 | | 3 848 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VB T. V. A. | 247 574.00 | 247 574.00 | | 247 574.00 |
VC Groupe et associés | 144 032.00 | 44 032.00 | 100 000.00 | 144 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VI Groupe et associés | 595 929.00 | 595 929.00 | | 595 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 048.00 | | | 789 048.00 |
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 545.00 | 539 545.00 | | 539 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 171.00 | 550 171.00 | | 550 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 894.00 | 5 446 468.00 | 132 426.00 | 5 578 894.00 |
VW T.V.A. | 177 285.00 | 177 285.00 | | 177 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 074.00 | 8 386 074.00 | | 8 386 074.00 |