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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 758.00 | 15 554.00 | 5 203.00 | 20 758.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 129 843.00 | 48 457.00 | 81 386.00 | 129 843.00 |
AP Constructions | 137 808.00 | 96 810.00 | 40 998.00 | 137 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 886.00 | 77 021.00 | 10 865.00 | 87 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 588.00 | 148 394.00 | 49 194.00 | 197 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 498.00 | 386 236.00 | 236 262.00 | 622 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 629.00 | | 548 629.00 | 548 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 992.00 | 57 065.00 | 1 311 927.00 | 1 368 992.00 |
BZ Autres créances | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CF Disponibilités | 932 236.00 | | 932 236.00 | 932 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 168.00 | 57 065.00 | 3 007 103.00 | 3 064 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 667.00 | 443 301.00 | 3 243 366.00 | 3 686 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
CU Autres participations | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 482 540.00 | 1 356 451.00 | | 1 482 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 699.00 | 276 089.00 | | 250 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 278.00 | 5 903.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 816.00 | 1 784 743.00 | | 1 884 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 645.00 | 107 290.00 | | 58 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 838.00 | 81 034.00 | | 50 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | 3 400.00 | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 405.00 | 361 415.00 | | 571 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 444.00 | 424 112.00 | | 634 444.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 2 538.00 | | 6 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 12 180.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 549.00 | 991 969.00 | | 1 358 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 366.00 | 2 776 712.00 | | 3 243 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 086.00 | 935 870.00 | | 1 341 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 038.00 | | 419 038.00 | 419 038.00 |
FD Production vendue biens | 2 533 066.00 | 76 068.00 | 2 609 134.00 | 2 533 066.00 |
FG Production vendue services | 2 309 549.00 | 24 898.00 | 2 334 447.00 | 2 309 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 653.00 | 100 966.00 | 5 362 619.00 | 5 261 653.00 |
FM Production stockée | | | 99 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 844.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 699.00 | 62 910.00 | | 117 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 480.00 | 5 010.00 | | 8 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 480.00 | 5 010.00 | | 8 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 90.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 312.00 | 4 920.00 | | 8 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 990.00 | 109 369.00 | | 93 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 287.00 | 4 890 962.00 | | 5 593 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 589.00 | 4 614 872.00 | | 5 342 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 699.00 | 276 089.00 | | 250 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 692.00 | 49 550.00 | | 75 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 799.00 | | 47 110.00 | 575 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 622 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 574 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 491.00 | | 6 267.00 | 24 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 042.00 | | 35 957.00 | 539 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | 4 887.00 | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 750.00 | 48 730.00 | 243.00 | 337 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 296.00 | 1 258.00 | | 14 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 454.00 | 47 471.00 | 243.00 | 323 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 578.00 | 28 844.00 | 1 357.00 | 29 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 578.00 | 28 844.00 | 1 357.00 | 29 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 578.00 | 28 844.00 | 1 357.00 | 29 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 844.00 | 1 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 405.00 | 571 405.00 | | 571 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 153.00 | 343 153.00 | | 343 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 074.00 | 197 074.00 | | 197 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 741.00 | 1 305 741.00 | | 1 305 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VC Groupe et associés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 129.00 | 38 664.00 | 17 465.00 | 56 129.00 |
VI Groupe et associés | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 703.00 | 1 379 449.00 | 72 254.00 | 1 451 703.00 |
VW T.V.A. | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 561.00 | 1 336 096.00 | 17 465.00 | 1 353 561.00 |