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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 6 263.00 | 2 893.00 | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 023.00 | 99 433.00 | 4 589.00 | 104 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 409.00 | 100 278.00 | 138 131.00 | 238 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 660.00 | 212 656.00 | 146 003.00 | 358 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BT Marchandises | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 786.00 | 72 691.00 | 317 095.00 | 389 786.00 |
BZ Autres créances | 303 709.00 | | 303 709.00 | 303 709.00 |
CF Disponibilités | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 997.00 | 72 691.00 | 1 017 306.00 | 1 089 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 656.00 | 285 347.00 | 1 163 309.00 | 1 448 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 229.00 | | | 87 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 935.00 | | | -1 638 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 604.00 | | | -225 604.00 |
DL TOTAL (I) | -1 605 909.00 | | | -1 605 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 773.00 | | | 1 183 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 027.00 | | | 667 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 454.00 | | | 449 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 900.00 | | | 371 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
EA Autres dettes | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 218.00 | | | 2 769 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 309.00 | | | 1 163 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 877.00 | | | 934 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
FG Production vendue services | 1 314 689.00 | | 1 314 689.00 | 1 314 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 623.00 | | 1 367 623.00 | 1 367 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 276.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 666.00 | | | 1 876 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 270.00 | | | 2 102 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 604.00 | | | -225 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 160.00 | | 18 634.00 | 342 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135.00 | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 358 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 798.00 | | 18 634.00 | 323 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 403.00 | 32 571.00 | | 173 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 2 685.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 826.00 | 29 886.00 | | 169 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
6T Sur comptes clients | 5 539.00 | 67 276.00 | 125.00 | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 221.00 | 67 276.00 | 125.00 | 12 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 221.00 | 67 276.00 | 125.00 | 12 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 276.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 454.00 | 449 454.00 | | 449 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 302 557.00 | 302 557.00 | | 302 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
VB T. V. A. | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 773.00 | 16 459.00 | 1 167 314.00 | 1 183 773.00 |
VP Divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 286.00 | 130 286.00 | | 130 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 784.00 | 737 165.00 | 87 619.00 | 824 784.00 |
VW T.V.A. | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 191.00 | 934 877.00 | 1 167 314.00 | 2 102 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
ST Autres comptes | 300 381.00 | | | 300 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 529.00 | | | 541 529.00 |
YT Sous‐traitance | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 818.00 | | | 315 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 587.00 | | | 255 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 762.00 | | | 1 073 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |