| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 203.00 | 69 352.00 | 851.00 | 70 203.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 80 644.00 | 72 394.00 | 8 250.00 | 80 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 638.00 | 1 287 355.00 | 120 283.00 | 1 407 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 421.00 | 152 073.00 | 99 348.00 | 251 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 095.00 | | 91 095.00 | 91 095.00 |
AX Avances et acomptes | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 608.00 | 1 581 173.00 | 736 435.00 | 2 317 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 414.00 | 3 084.00 | 293 331.00 | 296 414.00 |
BN En cours de production de biens | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 702.00 | | 731 702.00 | 731 702.00 |
BZ Autres créances | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 381.00 | | 592 381.00 | 592 381.00 |
CF Disponibilités | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 494.00 | 3 084.00 | 1 844 410.00 | 1 847 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 102.00 | 1 584 257.00 | 2 580 845.00 | 4 165 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 1 236 865.00 | 1 212 252.00 | | 1 236 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 780.00 | 84 113.00 | | 208 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DK Provisions réglementées | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 907.00 | 1 344 127.00 | | 1 492 907.00 |
DP Provisions pour risques | 6 905.00 | 8 035.00 | | 6 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 905.00 | 8 035.00 | | 6 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 399.00 | 190 461.00 | | 282 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 131.00 | 57 704.00 | | 142 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 079.00 | 446 083.00 | | 522 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 424.00 | 138 598.00 | | 134 424.00 |
EA Autres dettes | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 034.00 | 834 443.00 | | 1 081 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 845.00 | 2 186 606.00 | | 2 580 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 960.00 | 834 443.00 | | 883 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 295 119.00 | | 3 295 119.00 | 3 295 119.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 919.00 | | 3 299 919.00 | 3 299 919.00 |
FM Production stockée | | | -24 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 939.00 | 32 330.00 | | 15 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 127.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 127.00 | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 197.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | 3 853.00 | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 4 050.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -3 923.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 397.00 | 12 723.00 | | 67 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 473.00 | 3 087 168.00 | | 3 310 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 693.00 | 3 003 055.00 | | 3 101 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 780.00 | 84 113.00 | | 208 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 803.00 | | 172 292.00 | 2 183 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 487.00 | 2 317 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 730.00 | 428 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 757.00 | 1 887 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 188.00 | | | 437 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 494.00 | | 172 292.00 | 1 744 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 703.00 | 70 574.00 | 35 104.00 | 1 545 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 851.00 | 2 230.00 | 8 730.00 | 75 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 852.00 | 68 344.00 | 26 374.00 | 1 469 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 471.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 035.00 | 890.00 | 2 020.00 | 8 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 084.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | 3 974.00 | 2 020.00 | 8 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 2 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 079.00 | 522 079.00 | | 522 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 731 702.00 | 731 702.00 | | 731 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 204.00 | 85 130.00 | 197 074.00 | 282 204.00 |
VI Groupe et associés | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 232.00 | | | 166 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 013.00 | 789 013.00 | | 789 013.00 |
VW T.V.A. | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 034.00 | 883 960.00 | 197 074.00 | 1 081 034.00 |