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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 246.00 | 213 858.00 | 23 388.00 | 237 246.00 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 582.00 | 213 858.00 | 98 723.00 | 312 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 436 755.00 | | 436 755.00 | 436 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 269.00 | | 438 269.00 | 438 269.00 |
110 Total général Actif | 750 850.00 | 213 858.00 | 536 992.00 | 750 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 331 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
242 Autres charges externes. | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
294 Charges financières | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293 544.00 | | | 293 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 379 998.00 | | | 379 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 269.00 | | | 254 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 326 317.00 | | | 326 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 326 317.00 | | | 326 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |