| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 437 842.00 | 13 373 794.00 | 16 064 047.00 | 29 437 842.00 |
AH Fonds commercial | 50 194 884.00 | 4 505 884.00 | 45 689 000.00 | 50 194 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 111 347.00 | | 111 347.00 | 111 347.00 |
AN Terrains | 2 518 597.00 | 38 393.00 | 2 480 204.00 | 2 518 597.00 |
AP Constructions | 55 896 193.00 | 31 413 792.00 | 24 482 401.00 | 55 896 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 950 992.00 | 57 010 552.00 | 14 940 440.00 | 71 950 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 171 465.00 | 30 913 779.00 | 10 257 686.00 | 41 171 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 776 578.00 | | 2 776 578.00 | 2 776 578.00 |
AX Avances et acomptes | 296 205.00 | | 296 205.00 | 296 205.00 |
BF Prêts | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 481 082.00 | | 15 481 082.00 | 15 481 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 298 838.00 | 137 256 195.00 | 144 042 644.00 | 281 298 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 627 513.00 | 1 897 876.00 | 22 729 637.00 | 24 627 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 208 997.00 | 2 723 426.00 | 54 485 571.00 | 57 208 997.00 |
BT Marchandises | 3 715 380.00 | 1 442 666.00 | 2 272 714.00 | 3 715 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610 343.00 | | 2 610 343.00 | 2 610 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 033 111.00 | | 56 033 111.00 | 56 033 111.00 |
BZ Autres créances | 16 942 625.00 | | 16 942 625.00 | 16 942 625.00 |
CF Disponibilités | 1 258 886.00 | | 1 258 886.00 | 1 258 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 010.00 | | 430 010.00 | 430 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 826 864.00 | 6 063 968.00 | 156 762 896.00 | 162 826 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 140 553.00 | 143 320 163.00 | 300 820 390.00 | 444 140 553.00 |
CU Autres participations | 11 342 365.00 | | 11 342 365.00 | 11 342 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 126 409.00 | 8 126 409.00 | | 8 126 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 107.00 | 1 088 107.00 | | 1 088 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 812 641.00 | 812 641.00 | | 812 641.00 |
DG Autres réserves | 8 818 750.00 | 8 818 750.00 | | 8 818 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 844 157.00 | 158 698 234.00 | | 177 844 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 983.00 | 19 145 923.00 | | -393 983.00 |
DL TOTAL (I) | 196 296 081.00 | 196 690 064.00 | | 196 296 081.00 |
DN Avances conditionnées | 170 780.00 | 20 780.00 | | 170 780.00 |
DO TOTAL (II) | 170 780.00 | 20 780.00 | | 170 780.00 |
DP Provisions pour risques | 813 402.00 | 1 091 735.00 | | 813 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 744.00 | 1 180 077.00 | | 901 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 492.00 | 4 548 735.00 | | 3 613 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 933 742.00 | 42 846 449.00 | | 45 933 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 698 112.00 | 27 424 716.00 | | 29 698 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
EA Autres dettes | 24 013 535.00 | 10 639 528.00 | | 24 013 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 385.00 | 344 942.00 | | 121 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 435 210.00 | 135 804 370.00 | | 103 435 210.00 |
ED (V) | 16 574.00 | 23 355.00 | | 16 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 820 390.00 | 333 718 647.00 | | 300 820 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 333.00 | 11 823 023.00 | 14 032 357.00 | 2 209 333.00 |
FD Production vendue biens | 24 572 032.00 | 224 694 827.00 | 249 266 859.00 | 24 572 032.00 |
FG Production vendue services | 6 939 268.00 | 16 346 954.00 | 23 286 223.00 | 6 939 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 720 633.00 | 252 864 804.00 | 286 585 438.00 | 33 720 633.00 |
FM Production stockée | | | 2 077 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 073 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 985 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 205 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 829 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 975 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 955 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 111 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 756 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 505 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 481 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 411 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 574 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826 345.00 | 146 299.00 | | 826 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 1 658 698.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 256.00 | 74 848.00 | | 49 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 721.00 | 1 879 844.00 | | 875 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 116.00 | 979.00 | | 13 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 116.00 | 979.00 | | 186 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 605.00 | 1 878 865.00 | | 689 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 664 439.00 | | | 1 664 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623 270.00 | -832 582.00 | | 5 623 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 139 450.00 | 279 763 716.00 | | 298 139 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 533 433.00 | 260 617 793.00 | | 298 533 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 983.00 | 19 145 923.00 | | -393 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 063 000.00 | | 6 056 000.00 | 249 063 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 000.00 | 254 354 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 79 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 000.00 | 174 314 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 630 000.00 | | | 79 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 990 000.00 | | 5 806 000.00 | 168 990 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 000.00 | | 5 000.00 | 444 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 638 000.00 | 17 831 000.00 | 752 000.00 | 115 638 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 214 000.00 | 1 225 000.00 | 65 000.00 | 12 214 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 424 000.00 | 16 606 000.00 | 687 000.00 | 103 424 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 000.00 | 125 000.00 | 403 000.00 | 1 180 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 506 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 000.00 | | 17 000.00 | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 021 000.00 | 6 064 000.00 | 7 021 000.00 | 7 021 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113 000.00 | 10 570 000.00 | 7 079 000.00 | 7 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 293 000.00 | 10 695 000.00 | 7 482 000.00 | 8 293 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 934 000.00 | 45 934 000.00 | | 45 934 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942 000.00 | 14 942 000.00 | | 14 942 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142 000.00 | 7 142 000.00 | | 7 142 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019 000.00 | 3 019 000.00 | | 3 019 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UP Prêts | 121 000.00 | 60 000.00 | 61 000.00 | 121 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 481 000.00 | 15 481 000.00 | | 15 481 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 033 000.00 | 56 033 000.00 | | 56 033 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 325 000.00 | 6 325 000.00 | | 6 325 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572 000.00 | 714 000.00 | 2 857 000.00 | 3 572 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 402 000.00 | 23 402 000.00 | | 23 402 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 916 000.00 | 7 916 000.00 | | 7 916 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069 000.00 | 3 069 000.00 | | 3 069 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 008 000.00 | 88 947 000.00 | 61 000.00 | 89 008 000.00 |
VW T.V.A. | 1 526 000.00 | 1 526 000.00 | | 1 526 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 435 000.00 | 100 578 000.00 | 2 857 000.00 | 103 435 000.00 |