| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AN Terrains | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
AP Constructions | 666 584.00 | 612 061.00 | 54 523.00 | 666 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 271.00 | 1 189 129.00 | 301 142.00 | 1 490 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 470.00 | 273 554.00 | 119 916.00 | 393 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BF Prêts | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 670.00 | 2 096 931.00 | 633 740.00 | 2 730 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 073.00 | 764 468.00 | 723 605.00 | 1 488 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 111.00 | 179 712.00 | 863 398.00 | 1 043 111.00 |
BZ Autres créances | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CF Disponibilités | 3 245 305.00 | | 3 245 305.00 | 3 245 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 303.00 | 944 180.00 | 4 939 122.00 | 5 883 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 973.00 | 3 041 111.00 | 5 572 862.00 | 8 613 973.00 |
CU Autres participations | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 584.00 | 2 340 584.00 | | 140 584.00 |
DG Autres réserves | 634 069.00 | 634 069.00 | | 634 069.00 |
DH Report à nouveau | 76 689.00 | -139 350.00 | | 76 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 413.00 | 216 039.00 | | 221 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 171.00 | 4 212 757.00 | | 2 234 171.00 |
DP Provisions pour risques | 152 415.00 | 137 442.00 | | 152 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 415.00 | 137 442.00 | | 152 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 514.00 | 69 321.00 | | 1 838 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 385.00 | 218 436.00 | | 224 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 664.00 | 457 380.00 | | 441 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 714.00 | 644 726.00 | | 681 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 277.00 | 1 389 864.00 | | 3 186 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 862.00 | 5 740 064.00 | | 5 572 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
FD Production vendue biens | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
FG Production vendue services | 3 211 272.00 | | 3 211 272.00 | 3 211 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 328.00 | | 3 509 328.00 | 3 509 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 234.00 | |
GE Autres charges | | | 30 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 1 439.00 | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 1 606.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 6 895.00 | | 5 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 6 897.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | -5 291.00 | | -4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 994.00 | 3 807 050.00 | | 3 602 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 580.00 | 3 591 012.00 | | 3 381 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 413.00 | 216 039.00 | | 221 413.00 |