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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
AN Terrains | 502 977.00 | 201 616.00 | 301 361.00 | 502 977.00 |
AP Constructions | 63 440.00 | 2 968.00 | 60 473.00 | 63 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 453.00 | 478 244.00 | 110 209.00 | 588 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 420.00 | 697 281.00 | 252 139.00 | 949 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
AX Avances et acomptes | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 244.00 | 1 389 985.00 | 815 259.00 | 2 205 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
BT Marchandises | 2 408 908.00 | | 2 408 908.00 | 2 408 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 530.00 | | 248 530.00 | 248 530.00 |
BZ Autres créances | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CF Disponibilités | 697 541.00 | | 697 541.00 | 697 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 815.00 | | 3 491 815.00 | 3 491 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 059.00 | 1 389 985.00 | 4 307 074.00 | 5 697 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
DG Autres réserves | 2 455 589.00 | 2 242 007.00 | | 2 455 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 737.00 | 213 581.00 | | 415 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 787.00 | 2 564 049.00 | | 2 979 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 703.00 | 119 717.00 | | 283 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 187.00 | 614 751.00 | | 634 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 783.00 | 75 614.00 | | 227 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 538.00 | 72 133.00 | | 181 538.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 287.00 | 882 215.00 | | 1 327 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 074.00 | 3 446 264.00 | | 4 307 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 534.00 | | 251 995.00 | 2 057 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 416.00 | 24 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 286.00 | 2 205 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 869.00 | 2 167 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 209.00 | | 240 091.00 | 2 023 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 498.00 | | 11 905.00 | 21 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 902.00 | 89 083.00 | 75 000.00 | 1 375 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | 890.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 915.00 | 88 194.00 | 75 000.00 | 1 366 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 783.00 | 227 783.00 | | 227 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 530.00 | 248 530.00 | | 248 530.00 |
VB T. V. A. | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 703.00 | 70 680.00 | 204 692.00 | 283 703.00 |
VI Groupe et associés | 634 187.00 | 634 187.00 | | 634 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 799.00 | | | 223 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 538.00 | 181 538.00 | | 181 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 189.00 | 314 589.00 | 600.00 | 315 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 287.00 | 1 114 265.00 | 204 692.00 | 1 327 287.00 |