| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 545.00 | 34 911.00 | 26 633.00 | 61 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 265.00 | 349.00 | 19 916.00 | 20 265.00 |
AN Terrains | 11 672.00 | 4 143.00 | 7 529.00 | 11 672.00 |
AP Constructions | 745 269.00 | 340 971.00 | 404 297.00 | 745 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 932.00 | 633 558.00 | 313 373.00 | 946 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 755.00 | 234 724.00 | 73 031.00 | 307 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 407.00 | 1 289 169.00 | 909 238.00 | 2 198 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 007.00 | | 306 007.00 | 306 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BT Marchandises | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 412.00 | 204.00 | 380 208.00 | 380 412.00 |
BZ Autres créances | 166 820.00 | | 166 820.00 | 166 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
CF Disponibilités | 1 043 936.00 | | 1 043 936.00 | 1 043 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 002.00 | 204.00 | 2 077 798.00 | 2 078 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 409.00 | 1 289 373.00 | 2 987 036.00 | 4 276 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 930 515.00 | 567 828.00 | | 930 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 112.00 | 548 688.00 | | 324 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 958.00 | 21 873.00 | | 46 958.00 |
DK Provisions réglementées | 68 009.00 | 70 130.00 | | 68 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 594.00 | 1 329 518.00 | | 1 490 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 617.00 | 1 258 608.00 | | 1 078 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 46 668.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 308.00 | 366 894.00 | | 254 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 880.00 | 147 345.00 | | 155 880.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 655.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 442.00 | 1 820 168.00 | | 1 496 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 036.00 | 3 149 686.00 | | 2 987 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 302.00 | 137 605.00 | 67 737.00 | 1 219 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 755.00 | 9 532.00 | 12 515.00 | 78 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 547.00 | 128 073.00 | 55 223.00 | 1 140 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 130.00 | | 2 120.00 | 70 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
6T Sur comptes clients | 14 760.00 | | 14 556.00 | 14 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 405.00 | | 16 200.00 | 16 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 535.00 | | 18 320.00 | 86 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 308.00 | 254 308.00 | | 254 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 616.00 | 262 669.00 | 775 947.00 | 1 078 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 835.00 | 559 835.00 | | 559 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 793.00 | 559 835.00 | 41 958.00 | 601 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 442.00 | 680 495.00 | 775 947.00 | 1 496 442.00 |