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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AN Terrains | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
AP Constructions | 256 372.00 | 256 372.00 | | 256 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 711.00 | 96 463.00 | 13 249.00 | 109 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 112.00 | 181 748.00 | 44 364.00 | 226 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 496.00 | 540 708.00 | 104 788.00 | 645 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 898.00 | 11 260.00 | 144 638.00 | 155 898.00 |
BN En cours de production de biens | 982 256.00 | | 982 256.00 | 982 256.00 |
BT Marchandises | 224 285.00 | | 224 285.00 | 224 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 534.00 | | 1 304 534.00 | 1 304 534.00 |
BZ Autres créances | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 491.00 | | 302 491.00 | 302 491.00 |
CF Disponibilités | 2 649 295.00 | | 2 649 295.00 | 2 649 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 290.00 | 11 260.00 | 5 712 030.00 | 5 723 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 787.00 | 551 968.00 | 5 816 818.00 | 6 368 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 214.00 | 1 559 445.00 | | 1 868 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 105.00 | 408 769.00 | | 621 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 319.00 | 2 188 214.00 | | 2 709 319.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941.00 | 20 080.00 | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 063.00 | 894 438.00 | | 488 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 367.00 | 369 248.00 | | 408 367.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | 9 839.00 | | 13 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 989 615.00 | 1 155 111.00 | | 1 989 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 499.00 | 2 448 716.00 | | 2 907 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 818.00 | 4 836 930.00 | | 5 816 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 499.00 | 2 441 575.00 | | 2 907 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 772.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 012.00 | | 11 533.00 | 634 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 19 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 645 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 469.00 | | 11 533.00 | 608 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 080.00 | 11 628.00 | | 529 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 954.00 | 11 628.00 | | 522 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 260.00 | | | 211 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 063.00 | 488 063.00 | | 488 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 989 615.00 | 1 989 615.00 | | 1 989 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 534.00 | 1 304 534.00 | | 1 304 534.00 |
VB T. V. A. | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 433.00 | 1 428 433.00 | | 1 428 433.00 |
VW T.V.A. | 221 427.00 | 221 427.00 | | 221 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 499.00 | 2 907 499.00 | | 2 907 499.00 |