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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 111.00 | 59 477.00 | 140 634.00 | 200 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 973.00 | 59 477.00 | 197 497.00 | 256 973.00 |
BT Marchandises | 207 396.00 | 13 348.00 | 194 048.00 | 207 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 693.00 | 13 348.00 | 282 345.00 | 295 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 666.00 | 72 825.00 | 479 842.00 | 552 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 811.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
DH Report à nouveau | 94 474.00 | 80 047.00 | | 94 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 562.00 | 14 616.00 | | 23 562.00 |
DL TOTAL (I) | 206 607.00 | 183 045.00 | | 206 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 890.00 | 136 839.00 | | 111 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 569.00 | 44 980.00 | | 32 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 189.00 | 46 400.00 | | 71 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 193.00 | 55 349.00 | | 46 193.00 |
EA Autres dettes | 11 395.00 | 11 911.00 | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 235.00 | 295 480.00 | | 273 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 842.00 | 478 524.00 | | 479 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 454.00 | | 490 454.00 | 490 454.00 |
FG Production vendue services | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 412.00 | | 546 412.00 | 546 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 556.00 | -90.00 | | 14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 332.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 264.00 | 514 051.00 | | 563 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 702.00 | 499 435.00 | | 539 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 562.00 | 14 616.00 | | 23 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 709.00 | 19 768.00 | | 39 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | 19 768.00 | | 39 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 890.00 | 47 918.00 | 63 972.00 | 111 890.00 |
VI Groupe et associés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 032.00 | 45 264.00 | 9 768.00 | 55 032.00 |
VW T.V.A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 235.00 | 209 263.00 | 63 972.00 | 273 235.00 |