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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 313.00 | 419 313.00 | | 419 313.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 421.00 | 419 313.00 | 14 108.00 | 433 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 819.00 | 420 711.00 | 14 108.00 | 434 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 308 095.00 | 1 308 095.00 | | 1 308 095.00 |
DG Autres réserves | 187 482.00 | 187 482.00 | | 187 482.00 |
DH Report à nouveau | -1 734 431.00 | -1 732 862.00 | | -1 734 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106.00 | -1 569.00 | | -1 106.00 |
DL TOTAL (I) | -147 728.00 | -146 622.00 | | -147 728.00 |
DP Provisions pour risques | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 183.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 869.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47.00 | | |
EA Autres dettes | 56 684.00 | 56 735.00 | | 56 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 602.00 | 58 835.00 | | 59 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 108.00 | 14 447.00 | | 14 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 602.00 | 58 835.00 | | 59 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106.00 | 1 569.00 | | 1 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106.00 | -1 569.00 | | -1 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 313.00 | | | 419 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 313.00 | | | 419 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 547.00 | | | 521 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |