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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 091.00 | 16 840.00 | 33 251.00 | 50 091.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 636.00 | 120 454.00 | 48 182.00 | 168 636.00 |
AN Terrains | 229 972.00 | 225 969.00 | 4 003.00 | 229 972.00 |
AP Constructions | 442 472.00 | 356 666.00 | 85 807.00 | 442 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 196.00 | 85 387.00 | 18 809.00 | 104 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 381.00 | 1 135 746.00 | 178 635.00 | 1 314 381.00 |
AX Avances et acomptes | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 624.00 | 1 941 061.00 | 448 563.00 | 2 389 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 297.00 | | 577 297.00 | 577 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 270.00 | | 212 270.00 | 212 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 272.00 | | 1 565 272.00 | 1 565 272.00 |
BZ Autres créances | 382 507.00 | | 382 507.00 | 382 507.00 |
CF Disponibilités | 904 325.00 | | 904 325.00 | 904 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 673.00 | | 3 815 673.00 | 3 815 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 298.00 | 1 941 061.00 | 4 264 236.00 | 6 205 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 175 170.00 | 175 170.00 | | 175 170.00 |
DH Report à nouveau | -399 972.00 | -830 809.00 | | -399 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 309.00 | 430 836.00 | | 147 309.00 |
DL TOTAL (I) | 186 507.00 | 39 197.00 | | 186 507.00 |
DP Provisions pour risques | 18 987.00 | 14 130.00 | | 18 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 987.00 | 14 130.00 | | 18 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 255.00 | | | 721 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 439.00 | 1 285 366.00 | | 1 202 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 049.00 | 81 602.00 | | 36 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 743.00 | 365 614.00 | | 436 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 099.00 | 147 037.00 | | 130 099.00 |
EA Autres dettes | 1 519 466.00 | 2 267 390.00 | | 1 519 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 693.00 | 370.00 | | 12 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 742.00 | 4 147 379.00 | | 4 058 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 236.00 | 4 200 707.00 | | 4 264 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 202 439.00 | | | 1 202 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 299 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 644 248.00 | |
FM Production stockée | | | -147 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 660.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 266 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 840.00 | 6 103 756.00 | | 6 577 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 531.00 | 5 672 920.00 | | 6 430 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 309.00 | 430 836.00 | | 147 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 242.00 | | 172 882.00 | 2 222 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 42 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 389 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 390.00 | | 30 582.00 | 203 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 580.00 | | 142 300.00 | 1 970 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 138.00 | 85 923.00 | | 1 855 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 782.00 | 25 512.00 | | 111 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 356.00 | 60 411.00 | | 1 743 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 130.00 | 16 737.00 | 11 880.00 | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | 16 737.00 | 11 880.00 | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 130.00 | 16 737.00 | 11 880.00 | 14 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 737.00 | 11 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 439.00 | 96 748.00 | 677 236.00 | 1 202 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 743.00 | 436 743.00 | | 436 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 466.00 | 1 519 466.00 | | 1 519 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 272.00 | 1 565 272.00 | | 1 565 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 255.00 | 210 087.00 | 480 569.00 | 721 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 507.00 | 382 507.00 | | 382 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 123.00 | 2 012 351.00 | 42 772.00 | 2 055 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 694.00 | 2 405 835.00 | 1 157 805.00 | 4 022 694.00 |