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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 6 801.00 | 1 831.00 | 8 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 094.00 | 10 230.00 | 3 863.00 | 14 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 983.00 | 139 796.00 | 216 186.00 | 355 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 183.00 | 156 828.00 | 4 356 354.00 | 4 513 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 096.00 | | 1 580 096.00 | 1 580 096.00 |
BZ Autres créances | 858 465.00 | | 858 465.00 | 858 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 933.00 | 2 633.00 | 58 299.00 | 60 933.00 |
CF Disponibilités | 400 842.00 | | 400 842.00 | 400 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 830.00 | 2 633.00 | 2 907 196.00 | 2 909 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 013.00 | 159 461.00 | 7 263 551.00 | 7 423 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 4 059 457.00 | | 4 059 457.00 | 4 059 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 500.00 | 1 033 500.00 | | 1 033 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
DG Autres réserves | 1 631 902.00 | 1 865 256.00 | | 1 631 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 910.00 | -153 353.00 | | 611 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 990.00 | 2 849 080.00 | | 3 380 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 412.00 | 2 216 122.00 | | 1 784 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 862.00 | 1 403 876.00 | | 1 610 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 844.00 | 80 002.00 | | 59 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 442.00 | 559 017.00 | | 427 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 561.00 | 4 259 019.00 | | 3 882 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 551.00 | 7 108 099.00 | | 7 263 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 408.00 | 4 259 019.00 | | 2 533 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 435.00 | | 1 245 435.00 | 1 245 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 435.00 | | 1 245 435.00 | 1 245 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 576.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 014.00 | 2 663.00 | | 10 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | 2 663.00 | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 015.00 | 2 188.00 | | 25 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 015.00 | 2 188.00 | | 25 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 001.00 | 474.00 | | -15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 12 287.00 | | 23 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 720.00 | 1 457 657.00 | | 1 843 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 809.00 | 1 611 010.00 | | 1 231 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 910.00 | -153 353.00 | | 611 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 097.00 | 1 580 097.00 | | 1 580 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VC Groupe et associés | 803 379.00 | 803 379.00 | | 803 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 210.00 | 292 000.00 | 912 210.00 | 1 204 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 862.00 | 1 610 862.00 | | 1 610 862.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VW T.V.A. | 249 087.00 | 249 087.00 | | 249 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 560.00 | 2 533 407.00 | 1 349 153.00 | 3 882 560.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 579 773.00 | 142 830.00 | 436 943.00 | 579 773.00 |