| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 381.00 | 43 724.00 | 267 658.00 | 311 381.00 |
AP Constructions | 346 484.00 | 344 416.00 | 2 068.00 | 346 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 260.00 | 256 478.00 | 65 782.00 | 322 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 18 792.00 | 3 425.00 | 22 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 908.00 | 663 410.00 | 347 498.00 | 1 010 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BN En cours de production de biens | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BZ Autres créances | 695 169.00 | 303 304.00 | 391 866.00 | 695 169.00 |
CF Disponibilités | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 996.00 | 303 304.00 | 533 693.00 | 836 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 904.00 | 966 713.00 | 881 191.00 | 1 847 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
CU Autres participations | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
DH Report à nouveau | 403 008.00 | 418 422.00 | | 403 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | -15 414.00 | | 14 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 571.00 | 2 977.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 523 961.00 | 510 147.00 | | 523 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 773.00 | 105 169.00 | | 94 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 141.00 | 87 651.00 | | 71 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 803.00 | 71 807.00 | | 89 803.00 |
EA Autres dettes | 101 513.00 | 105 281.00 | | 101 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 229.00 | 369 909.00 | | 357 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 191.00 | 880 056.00 | | 881 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 206.00 | 294 567.00 | | 287 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
FG Production vendue services | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
FM Production stockée | | | -1 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 478.00 | |
GE Autres charges | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 145.00 | 16 434.00 | | 17 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 814.00 | 1 592.00 | | 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 548.00 | 6 678.00 | | 9 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 954.00 | 7 084.00 | | 9 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 12 706.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 12 706.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 778.00 | -5 623.00 | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 267.00 | 782 158.00 | | 824 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 047.00 | 797 572.00 | | 810 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | -15 414.00 | | 14 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 123.00 | | 20 785.00 | 990 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 557.00 | | 20 785.00 | 981 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 533.00 | 9 877.00 | | 653 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 533.00 | 9 877.00 | | 653 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 277.00 | 127 478.00 | 72 451.00 | 248 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 277.00 | 127 478.00 | 72 451.00 | 248 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 277.00 | 127 478.00 | 72 451.00 | 248 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 478.00 | 72 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VB T. V. A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 300.00 | 2 026.00 | 8 274.00 | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 473.00 | 22 724.00 | 61 749.00 | 84 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 670 063.00 | 670 063.00 | | 670 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 640.00 | 715 640.00 | | 715 640.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 229.00 | 287 206.00 | 70 023.00 | 357 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 376.00 | 23 480.00 | | 25 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 632.00 | 88 306.00 | | 89 632.00 |
ST Autres comptes | 71 479.00 | 77 659.00 | | 71 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 197.00 | 15 410.00 | | 17 197.00 |
YT Sous‐traitance | 5 668.00 | 22 882.00 | | 5 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 376.00 | 23 480.00 | | 25 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 906.00 | 30 737.00 | | 26 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 841.00 | 42 524.00 | | 38 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 975.00 | 204 258.00 | | 183 975.00 |