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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 004.00 | 113 700.00 | 10 304.00 | 124 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 389.00 | 151 085.00 | 1 360 304.00 | 1 511 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 686.00 | | 275 686.00 | 275 686.00 |
BZ Autres créances | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 419 695.00 | | 419 695.00 | 419 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 960.00 | | 708 960.00 | 708 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 350.00 | 151 085.00 | 2 069 264.00 | 2 220 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 2 763.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 836.00 | 78 791.00 | | 78 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | | | 217.00 |
DG Autres réserves | -93 596.00 | 1 394 319.00 | | -93 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 733.00 | 234 275.00 | | 237 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 190.00 | 1 710 148.00 | | 1 483 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 005.00 | 3 013.00 | | 78 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 040.00 | 22 495.00 | | 53 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 029.00 | 412 000.00 | | 455 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 074.00 | 437 508.00 | | 586 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 264.00 | 2 147 656.00 | | 2 069 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 074.00 | 437 508.00 | | 586 074.00 |