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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 78 344.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 046 393.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 112 514.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 441 211.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 235 318.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 026 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 601 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 490 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 440 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 882 022.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
DG Autres réserves | 1 878 154.00 | 1 871 774.00 | | 1 878 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 974.00 | 781 780.00 | | 2 077 974.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 229.00 | 5 371 654.00 | | 6 674 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 301.00 | 19 086.00 | | 98 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 724.00 | 638 644.00 | | 991 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 494.00 | 1 110 618.00 | | 811 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 322.00 | 749 841.00 | | 1 273 322.00 |
EA Autres dettes | 32 953.00 | 38 027.00 | | 32 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 794.00 | 2 556 216.00 | | 3 207 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 022.00 | 7 927 871.00 | | 9 882 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 369.00 | 2 556 216.00 | | 3 133 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 321 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 321 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 373 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 196.00 | 12 659.00 | | 12 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 432 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 196.00 | 445 068.00 | | 12 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 460.00 | 1 039.00 | | 22 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 460.00 | 305 937.00 | | 22 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 264.00 | 139 131.00 | | -10 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 616.00 | 100 803.00 | | 233 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 418.00 | 321 261.00 | | 798 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 067.00 | 9 773 860.00 | | 12 386 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 093.00 | 8 992 080.00 | | 10 308 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 974.00 | 781 780.00 | | 2 077 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 250.00 | | 139 851.00 | 6 349 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 489 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257 704.00 | | 80 543.00 | 4 257 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 334.00 | | 58 416.00 | 2 037 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 212.00 | | 893.00 | 54 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 526.00 | 123 364.00 | | 1 924 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 137.00 | 9 372.00 | | 204 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 389.00 | 113 992.00 | | 1 720 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 928.00 | 33 607.00 | 30 928.00 | 30 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 928.00 | 33 607.00 | 30 928.00 | 30 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 928.00 | 33 607.00 | 30 928.00 | 30 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 607.00 | 30 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 494.00 | 811 494.00 | | 811 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 452.00 | 387 452.00 | | 387 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 250.00 | 322 250.00 | | 322 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 366.00 | 494 366.00 | | 494 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
UX Autres créances clients | 989 279.00 | 989 279.00 | | 989 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 269.00 | 23 844.00 | 74 425.00 | 98 269.00 |
VI Groupe et associés | 991 724.00 | 991 724.00 | | 991 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 992.00 | 2 686 337.00 | 24 655.00 | 2 710 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 794.00 | 3 133 369.00 | 74 425.00 | 3 207 794.00 |