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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
AP Constructions | 608 551.00 | 515 273.00 | 93 277.00 | 608 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 218.00 | 261 624.00 | 48 594.00 | 310 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 816.00 | 302 799.00 | 52 017.00 | 354 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 388.00 | 1 079 697.00 | 208 691.00 | 1 288 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CF Disponibilités | 194 058.00 | | 194 058.00 | 194 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 543.00 | 1 079 697.00 | 424 846.00 | 1 504 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 477.00 | 9 618.00 | | 11 477.00 |
DH Report à nouveau | 9 058.00 | 16 004.00 | | 9 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742.00 | 37 183.00 | | 50 742.00 |
DL TOTAL (I) | 391 419.00 | 382 948.00 | | 391 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 422.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 276.00 | 18 430.00 | | 29 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 427.00 | 33 219.00 | | 33 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 846.00 | 416 166.00 | | 424 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 427.00 | 33 219.00 | | 33 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FG Production vendue services | 351 800.00 | | 351 800.00 | 351 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 657.00 | | 352 657.00 | 352 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 178.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | 664.00 | | 2 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 139.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 5 339.00 | | 7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 291.00 | 344 830.00 | | 355 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 549.00 | 307 646.00 | | 304 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 742.00 | 37 183.00 | | 50 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 957.00 | 5 967.00 | | 7 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 337.00 | | 18 052.00 | 1 270 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 533.00 | | 18 052.00 | 1 255 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 519.00 | 37 178.00 | | 1 042 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 519.00 | 37 178.00 | | 1 042 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 450.00 | 15 698.00 | | 15 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | 7 556.00 | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 75 067.00 | 75 569.00 | | 75 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 220.00 | 37 167.00 | | 37 220.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 699.00 | 531.00 | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | 2 241.00 | | 4 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 486.00 | 17 939.00 | | 19 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 633.00 | 9 875.00 | | 9 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 934.00 | 10 939.00 | | 10 934.00 |
ZE Dividendes | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 537.00 | 120 823.00 | | 121 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |