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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 320 345.00 | | 320 345.00 | 320 345.00 |
AN Terrains | 355 146.00 | 135 122.00 | 220 024.00 | 355 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 743.00 | 919 710.00 | 777 034.00 | 1 696 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 50 293.00 | 5 275.00 | 55 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 571.00 | 1 677 728.00 | 1 481 843.00 | 3 159 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 743.00 | | 350 743.00 | 350 743.00 |
BT Marchandises | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 399.00 | 27 841.00 | 713 558.00 | 741 399.00 |
BZ Autres créances | 227 827.00 | | 227 827.00 | 227 827.00 |
CF Disponibilités | 1 254 626.00 | | 1 254 626.00 | 1 254 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 528.00 | 27 841.00 | 2 602 687.00 | 2 630 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 099.00 | 1 705 569.00 | 4 084 531.00 | 5 790 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
CU Autres participations | 728 775.00 | 569 610.00 | 159 165.00 | 728 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 853.00 | 1 903 977.00 | | 1 854 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 352.00 | 550 876.00 | | 510 352.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 420 205.00 | 2 521 723.00 | | 2 420 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 627.00 | 571 793.00 | | 822 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 10.00 | | 2 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 557.00 | 601 256.00 | | 758 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 278.00 | 109 916.00 | | 45 278.00 |
EA Autres dettes | 32 326.00 | 36 442.00 | | 32 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 326.00 | 1 319 416.00 | | 1 664 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 531.00 | 3 841 139.00 | | 4 084 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 528.00 | 887 734.00 | | 1 079 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 956.00 | | 538 650.00 | 2 682 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 035.00 | 3 159 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 035.00 | 2 107 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 339.00 | | | 323 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 842.00 | | 538 650.00 | 1 630 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 775.00 | | | 728 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 606.00 | 266 547.00 | 62 035.00 | 903 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 612.00 | 266 547.00 | 62 035.00 | 900 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593 504.00 | 7 500.00 | 3 553.00 | 593 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 504.00 | 7 500.00 | 3 553.00 | 593 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 374.00 | 7 500.00 | 15 423.00 | 605 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 557.00 | 758 557.00 | | 758 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 627.00 | 240 830.00 | 581 798.00 | 822 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 212.00 | 857 259.00 | 114 952.00 | 972 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 212.00 | 857 259.00 | 114 952.00 | 972 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 326.00 | 1 079 528.00 | 581 798.00 | 1 661 326.00 |