| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 289.00 | 31 352.00 | 37 937.00 | 69 289.00 |
AH Fonds commercial | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
AN Terrains | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
AP Constructions | 6 158 096.00 | 3 646 721.00 | 2 511 375.00 | 6 158 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063 198.00 | 3 609 625.00 | 453 573.00 | 4 063 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 546.00 | 754 783.00 | 131 763.00 | 886 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 206.00 | | 194 206.00 | 194 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 129 359.00 | 8 287 077.00 | 3 842 282.00 | 12 129 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615 533.00 | 183 896.00 | 1 431 637.00 | 1 615 533.00 |
BN En cours de production de biens | 202 747.00 | | 202 747.00 | 202 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 279 602.00 | 115 038.00 | 2 164 564.00 | 2 279 602.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 831.00 | | 111 831.00 | 111 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 724.00 | 15 600.00 | 986 124.00 | 1 001 724.00 |
BZ Autres créances | 2 418 548.00 | | 2 418 548.00 | 2 418 548.00 |
CF Disponibilités | 134 475.00 | | 134 475.00 | 134 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 699.00 | | 461 699.00 | 461 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 161.00 | 314 534.00 | 7 911 627.00 | 8 226 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 355 520.00 | 8 601 611.00 | 11 753 909.00 | 20 355 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
CU Autres participations | 324 102.00 | | 324 102.00 | 324 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 596.00 | 244 596.00 | | 244 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 500.00 | 642 500.00 | | 642 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
DG Autres réserves | 4 462 491.00 | 6 006 362.00 | | 4 462 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 809.00 | -1 543 871.00 | | 677 809.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 796.00 | 5 208 987.00 | | 5 886 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 255.00 | 19 970.00 | | 13 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 255.00 | 19 970.00 | | 13 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 588.00 | 3 513 576.00 | | 3 141 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 189.00 | 130 967.00 | | 395 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 986.00 | 140 794.00 | | 94 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 952.00 | 1 409 359.00 | | 1 296 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 362.00 | 794 190.00 | | 816 362.00 |
EA Autres dettes | 94 282.00 | 72 082.00 | | 94 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 859.00 | 6 060 968.00 | | 5 853 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 753 909.00 | 11 289 925.00 | | 11 753 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 189.00 | | | 395 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 556.00 | 10 526.00 | 258 082.00 | 247 556.00 |
FD Production vendue biens | 19 272 464.00 | 275 712.00 | 19 548 176.00 | 19 272 464.00 |
FG Production vendue services | 24 120.00 | 2 430.00 | 26 550.00 | 24 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 544 140.00 | 288 668.00 | 19 832 808.00 | 19 544 140.00 |
FM Production stockée | | | 667 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 720 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 697 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 283.00 | |
GE Autres charges | | | 50 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 210 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 970.00 | 23 658.00 | | 10 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 558.00 | 93 292.00 | | 10 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 146.00 | 116 950.00 | | 40 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 71 000.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813.00 | 71 000.00 | | 35 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 334.00 | 45 950.00 | | 4 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 655.00 | 1 858.00 | | 24 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 007 470.00 | 15 873 133.00 | | 21 007 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 661.00 | 17 417 003.00 | | 20 329 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 809.00 | -1 543 871.00 | | 677 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 075 156.00 | | 512 517.00 | 13 075 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 596.00 | | | 244 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938 851.00 | 518 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 313.00 | 12 129 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 970.00 | 157 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 492.00 | 11 208 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 493.00 | | 38 178.00 | 129 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 974.00 | | 312 827.00 | 11 404 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 094.00 | | 161 512.00 | 1 296 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 216.00 | 322 189.00 | 518 328.00 | 8 483 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 596.00 | | | 244 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 484.00 | 5 838.00 | 9 970.00 | 35 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203 135.00 | 316 351.00 | 508 358.00 | 8 203 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 970.00 | 11 902.00 | 18 618.00 | 19 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 355.00 | 37 579.00 | | 261 355.00 |
6T Sur comptes clients | 54 918.00 | 10 705.00 | 50 023.00 | 54 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 273.00 | 48 283.00 | 50 023.00 | 316 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 243.00 | 60 185.00 | 68 640.00 | 336 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 283.00 | 50 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 902.00 | 18 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 111.00 | 22 222.00 | 38 889.00 | 61 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 952.00 | 1 296 952.00 | | 1 296 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 990.00 | 270 990.00 | | 270 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 388.00 | 305 388.00 | | 305 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 206.00 | 194 206.00 | | 194 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 724.00 | 1 001 724.00 | | 1 001 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VC Groupe et associés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 141 588.00 | 492 149.00 | 2 295 481.00 | 3 141 588.00 |
VI Groupe et associés | 334 077.00 | 334 077.00 | | 334 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 579.00 | | | 442 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 158.00 | 2 264 158.00 | | 2 264 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 699.00 | 461 699.00 | | 461 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 427.00 | 4 076 427.00 | | 4 076 427.00 |
VW T.V.A. | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 872.00 | 3 070 544.00 | 2 334 370.00 | 5 758 872.00 |