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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 318.00 | 121.00 | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 553.00 | 50 354.00 | 198.00 | 50 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 818.00 | 786 830.00 | 277 987.00 | 1 064 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 723.00 | 846 504.00 | 324 219.00 | 1 170 723.00 |
BT Marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CF Disponibilités | 197 354.00 | | 197 354.00 | 197 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 963.00 | | 270 963.00 | 270 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 686.00 | 846 504.00 | 595 182.00 | 1 441 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 246 246.00 | 234 256.00 | | 246 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 374.00 | 11 990.00 | | 14 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 202.00 | 48 653.00 | | 41 202.00 |
DL TOTAL (I) | 385 698.00 | 378 775.00 | | 385 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 318.00 | 163 313.00 | | 127 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 234.00 | 36 644.00 | | 26 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 321.00 | | 29 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 181.00 | 29 112.00 | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 483.00 | 258 392.00 | | 209 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 182.00 | 637 167.00 | | 595 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 782.00 | 131 073.00 | | 118 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 927.00 | | 782 927.00 | 782 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 927.00 | | 782 927.00 | 782 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | 7 731.00 | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 7 731.00 | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 90.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 391.00 | 7 641.00 | | 7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 929.00 | 885 738.00 | | 827 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 555.00 | 873 748.00 | | 813 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 374.00 | 11 990.00 | | 14 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 974.00 | 39 374.00 | | 1 142 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 625.00 | 1 170 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 625.00 | 1 115 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 623.00 | 39 374.00 | | 1 087 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 1 508.00 | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 802.00 | 46 949.00 | 11 566.00 | 801 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 318.00 | 36 617.00 | 90 701.00 | 127 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 124.00 | 57 947.00 | 176.00 | 58 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 483.00 | 118 782.00 | 90 701.00 | 209 483.00 |