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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 14 178.00 | 143.00 | 14 321.00 |
AN Terrains | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
AP Constructions | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 563.00 | 2 113 307.00 | 297 256.00 | 2 410 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 954.00 | 1 781 855.00 | 465 099.00 | 2 246 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 988.00 | 3 982 571.00 | 1 099 417.00 | 5 081 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
BN En cours de production de biens | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330 048.00 | | 5 330 048.00 | 5 330 048.00 |
BZ Autres créances | 1 826 300.00 | 731 734.00 | 1 094 566.00 | 1 826 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 808 862.00 | | 2 808 862.00 | 2 808 862.00 |
CF Disponibilités | 4 927 691.00 | | 4 927 691.00 | 4 927 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 968 067.00 | 731 734.00 | 14 236 333.00 | 14 968 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 050 055.00 | 4 714 305.00 | 15 335 750.00 | 20 050 055.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 200.00 | 907 200.00 | | 907 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DG Autres réserves | 8 527 725.00 | 8 268 485.00 | | 8 527 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 216.00 | 518 440.00 | | 1 025 216.00 |
DL TOTAL (I) | 10 550 861.00 | 9 784 845.00 | | 10 550 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 245.00 | 585 615.00 | | 619 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 245.00 | 585 615.00 | | 619 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | 1 486.00 | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 278.00 | 202 208.00 | | 268 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 073.00 | 1 653 371.00 | | 2 195 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 797.00 | 1 715 558.00 | | 1 700 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 165 644.00 | 3 656 647.00 | | 4 165 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 335 750.00 | 14 027 107.00 | | 15 335 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 644.00 | 3 656 647.00 | | 4 165 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 1 486.00 | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
FG Production vendue services | 15 698 924.00 | | 15 698 924.00 | 15 698 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 705 100.00 | | 15 705 100.00 | 15 705 100.00 |
FM Production stockée | | | -202 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 566 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 630.00 | |
GE Autres charges | | | 119 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 617.00 | 7 100.00 | | 25 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 617.00 | 67 092.00 | | 25 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 550.00 | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 115.00 | 8 402.00 | | 7 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 249.00 | 8 952.00 | | 27 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 58 140.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 790 041.00 | 12 650 284.00 | | 15 790 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 764 825.00 | 12 131 844.00 | | 14 764 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 216.00 | 518 440.00 | | 1 025 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 099.00 | | 294 122.00 | 4 969 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 233.00 | 5 081 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 233.00 | 4 755 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 684.00 | | 637.00 | 13 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 941.00 | | 293 485.00 | 4 642 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 475.00 | | | 312 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 470.00 | 450 219.00 | 174 118.00 | 3 706 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | 1 422.00 | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 715.00 | 448 797.00 | 174 118.00 | 3 693 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 615.00 | 33 630.00 | | 585 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 714 284.00 | 17 450.00 | | 714 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 284.00 | 17 450.00 | | 714 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 899.00 | 51 080.00 | | 1 299 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 073.00 | 2 195 073.00 | | 2 195 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 892.00 | 287 892.00 | | 287 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 330 048.00 | 5 330 048.00 | | 5 330 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 583.00 | 1 294 583.00 | | 1 294 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 268 278.00 | 268 278.00 | | 268 278.00 |
VP Divers | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 257.00 | 424 257.00 | | 424 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167 527.00 | 7 156 348.00 | 11 179.00 | 7 167 527.00 |
VW T.V.A. | 1 378 775.00 | 1 378 775.00 | | 1 378 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 644.00 | 4 165 644.00 | | 4 165 644.00 |