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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 394.00 | 107.00 | 2 287.00 | 2 394.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 195.00 | 2 755.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 900.00 | 39 269.00 | 11 631.00 | 50 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 804.00 | 39 571.00 | 22 233.00 | 61 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
060 Stock marchandises | 161 590.00 | 8 205.00 | 153 385.00 | 161 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 359.00 | 5 595.00 | 52 764.00 | 58 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
084 Disponibilités | 650 253.00 | | 650 253.00 | 650 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 881 969.00 | 13 800.00 | 868 169.00 | 881 969.00 |
110 Total général Actif | 943 774.00 | 53 371.00 | 890 402.00 | 943 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 38 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 537 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 720 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |