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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 259.00 | 4 887.00 | 70 372.00 | 75 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 913.00 | | 1 007 913.00 | 1 007 913.00 |
CF Disponibilités | 627 273.00 | | 627 273.00 | 627 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 892.00 | | 1 723 892.00 | 1 723 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 151.00 | 4 887.00 | 1 794 264.00 | 1 799 151.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 245.00 | 1 073 196.00 | | 1 115 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | 92 049.00 | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 093.00 | 1 605 245.00 | | 1 588 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 149.00 | 158 049.00 | | 193 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | 18 399.00 | | 11 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | 10 015.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 171.00 | 186 463.00 | | 206 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 264.00 | 1 791 708.00 | | 1 794 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 1 107.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 144 641.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 88 965.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 89 036.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 55 606.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 8 777.00 | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564.00 | 452 678.00 | | 50 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 718.00 | 360 629.00 | | 17 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 848.00 | 92 049.00 | | 32 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 1.00 | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | | 1 250.00 | 6 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 193 149.00 | 193 149.00 | | 193 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 827.00 | 88 705.00 | 64 122.00 | 152 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 171.00 | 206 171.00 | | 206 171.00 |