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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
AP Constructions | 119 215.00 | 112 055.00 | 7 160.00 | 119 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 078.00 | 674 533.00 | 42 545.00 | 717 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 644.00 | 470 993.00 | 119 652.00 | 590 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 447.00 | 1 257 580.00 | 388 866.00 | 1 646 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 605.00 | | 322 605.00 | 322 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 042.00 | 6 646.00 | 783 397.00 | 790 042.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 353.00 | 6 646.00 | 1 303 707.00 | 1 310 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 799.00 | 1 264 226.00 | 1 692 573.00 | 2 956 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 794 544.00 | 872 476.00 | | 794 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 689.00 | -77 933.00 | | 96 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 233.00 | 959 544.00 | | 1 056 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 585.00 | 221 891.00 | | 96 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 130.00 | 230 195.00 | | 326 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 336.00 | 246 118.00 | | 212 336.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 4 717.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 340.00 | 702 920.00 | | 636 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 573.00 | 1 662 464.00 | | 1 692 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 069.00 | 68 799.00 | 30 288.00 | 1 219 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 070.00 | 68 799.00 | 30 288.00 | 1 219 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 130.00 | 326 130.00 | | 326 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 337.00 | 212 337.00 | | 212 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 585.00 | 45 124.00 | 51 460.00 | 96 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 130.00 | 892 130.00 | | 892 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 580.00 | 892 130.00 | 7 450.00 | 899 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 340.00 | 584 880.00 | 51 460.00 | 636 340.00 |