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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018 096.00 | 614 542.00 | 403 554.00 | 1 018 096.00 |
AN Terrains | 380 716.00 | 159 338.00 | 221 378.00 | 380 716.00 |
AP Constructions | 2 217 210.00 | 1 809 620.00 | 407 590.00 | 2 217 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 234.00 | 1 390 130.00 | 1 001 104.00 | 2 391 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 883.00 | 812 860.00 | 329 023.00 | 1 141 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 304.00 | 4 795 656.00 | 2 362 648.00 | 7 158 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BZ Autres créances | 1 731 875.00 | | 1 731 875.00 | 1 731 875.00 |
CF Disponibilités | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 819.00 | | 1 870 819.00 | 1 870 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 123.00 | 4 795 656.00 | 4 233 467.00 | 9 029 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DG Autres réserves | 480 522.00 | 480 522.00 | | 480 522.00 |
DH Report à nouveau | -164 572.00 | -12 936.00 | | -164 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 370.00 | -151 636.00 | | 318 370.00 |
DL TOTAL (I) | 781 589.00 | 463 219.00 | | 781 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 583.00 | 2 639 428.00 | | 2 688 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 11 143.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 785.00 | 802 295.00 | | 592 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 600.00 | 101 999.00 | | 90 600.00 |
EA Autres dettes | 19 761.00 | 42 790.00 | | 19 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 451 878.00 | 3 598 122.00 | | 3 451 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 467.00 | 4 061 341.00 | | 4 233 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 412.00 | 1 853 407.00 | | 1 173 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
FG Production vendue services | 3 484 816.00 | | 3 484 816.00 | 3 484 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 975.00 | | 3 676 975.00 | 3 676 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 558.00 | 98 370.00 | | 23 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 233.00 | 3 118.00 | | 3 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 579.00 | 4 989.00 | | 34 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 338.00 | 16 987.00 | | 28 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 917.00 | 21 976.00 | | 62 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 361.00 | 5 892.00 | | 45 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 361.00 | 5 892.00 | | 45 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 556.00 | 16 084.00 | | 17 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 961.00 | 2 922 985.00 | | 3 766 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 590.00 | 3 074 621.00 | | 3 448 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 370.00 | -151 636.00 | | 318 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 949.00 | 245 421.00 | | 272 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 707 321.00 | | 1 046 786.00 | 6 707 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 803.00 | 7 158 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 803.00 | 6 131 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 261.00 | | | 1 027 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680 059.00 | | 1 046 786.00 | 5 680 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 620.00 | 558 950.00 | 41 915.00 | 4 278 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 151.00 | 55 555.00 | | 568 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 468.00 | 503 394.00 | 41 915.00 | 3 710 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 785.00 | 592 785.00 | | 592 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UX Autres créances clients | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 174 786.00 | 174 786.00 | | 174 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 270.00 | 1 507 270.00 | | 1 507 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 582.00 | 452 265.00 | 1 979 329.00 | 2 688 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 754.00 | | | 282 754.00 |
VP Divers | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 135.00 | 1 813 135.00 | | 1 813 135.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 729.00 | 1 173 412.00 | 1 979 329.00 | 3 409 729.00 |