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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 091.00 | 10 944.00 | 1 147.00 | 12 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 66 224.00 | 65 675.00 | 548.00 | 66 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 400.00 | 159 360.00 | 18 040.00 | 177 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 305.00 | 235 980.00 | 265 325.00 | 501 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 043.00 | | 242 043.00 | 242 043.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
CF Disponibilités | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 661.00 | | 493 661.00 | 493 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 966.00 | 235 980.00 | 758 986.00 | 994 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 224.00 | 386 245.00 | | 389 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 975.00 | 62 979.00 | | 67 975.00 |
DL TOTAL (I) | 501 198.00 | 493 224.00 | | 501 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | 15 249.00 | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 26 832.00 | | 22 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 163.00 | 211 691.00 | | 202 163.00 |
EA Autres dettes | 21 731.00 | 19 437.00 | | 21 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 788.00 | 273 421.00 | | 257 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 986.00 | 766 645.00 | | 758 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 978.00 | 262 781.00 | | 250 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 124.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 146.00 | | 1 260.00 | 509 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 501 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 240 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 481.00 | 243 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 125.00 | | 1 260.00 | 241 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 105.00 | | | 251 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 547.00 | 12 533.00 | 9 101.00 | 232 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 003.00 | 562.00 | 1 620.00 | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 545.00 | 11 972.00 | 7 481.00 | 220 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 242 043.00 | 242 043.00 | | 242 043.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 641.00 | 3 831.00 | 6 810.00 | 10 641.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 749.00 | 273 749.00 | | 273 749.00 |
VW T.V.A. | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 788.00 | 250 978.00 | 6 810.00 | 257 788.00 |