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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
AN Terrains | 102 708.00 | | 102 708.00 | 102 708.00 |
AP Constructions | 808 053.00 | 712 974.00 | 95 079.00 | 808 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 164.00 | 748 712.00 | 58 452.00 | 807 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 670.00 | 536 783.00 | 67 886.00 | 604 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 537.00 | 2 016 366.00 | 437 170.00 | 2 453 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BT Marchandises | 389 496.00 | | 389 496.00 | 389 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 228.00 | 55 250.00 | 1 229 978.00 | 1 285 228.00 |
BZ Autres créances | 198 552.00 | | 198 552.00 | 198 552.00 |
CF Disponibilités | 171 710.00 | | 171 710.00 | 171 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 055.00 | 55 250.00 | 2 029 805.00 | 2 085 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 591.00 | 2 071 616.00 | 2 466 975.00 | 4 538 591.00 |
CU Autres participations | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 060 879.00 | 1 013 727.00 | | 1 060 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 893.00 | 47 152.00 | | 52 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 007.00 | 1 111 114.00 | | 1 164 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 410.00 | 12 632.00 | | 9 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 442.00 | 594 953.00 | | 695 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 020.00 | 196 253.00 | | 376 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 617.00 | 100 459.00 | | 94 617.00 |
EA Autres dettes | 127 480.00 | 116 288.00 | | 127 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 968.00 | 1 020 586.00 | | 1 302 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 975.00 | 2 131 700.00 | | 2 466 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 016.00 | 274 349.00 | | 6 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 442.00 | | | 695 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 611.00 | | 77 022.00 | 2 380 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 2 453 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 2 322 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 641.00 | | 13 051.00 | 2 313 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 073.00 | | 63 971.00 | 49 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 165.00 | 51 298.00 | 4 096.00 | 1 969 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 267.00 | 51 298.00 | 4 096.00 | 1 951 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 714.00 | 506 714.00 | | 506 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 020.00 | 376 020.00 | | 376 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 207.00 | 316 207.00 | | 316 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 652.00 | 59 509.00 | 4 143.00 | 63 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 228.00 | 1 285 228.00 | | 1 285 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 410.00 | 3 394.00 | 6 016.00 | 9 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 552.00 | 198 552.00 | | 198 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 084.00 | 1 565 941.00 | 4 143.00 | 1 570 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 968.00 | 1 296 953.00 | 6 016.00 | 1 302 968.00 |