| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 600.00 | 47 260.00 | 3 339.00 | 50 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 407 959.00 | 363 223.00 | 44 735.00 | 407 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 935.00 | 116 566.00 | 41 368.00 | 157 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 611.00 | 104 264.00 | 11 347.00 | 115 611.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 370.00 | 631 314.00 | 116 055.00 | 747 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 866 371.00 | 106 961.00 | 759 410.00 | 866 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 424.00 | 61 908.00 | 1 236 515.00 | 1 298 424.00 |
BZ Autres créances | 301 801.00 | | 301 801.00 | 301 801.00 |
CF Disponibilités | 396 645.00 | | 396 645.00 | 396 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 293.00 | 168 869.00 | 2 701 423.00 | 2 870 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 663.00 | 800 184.00 | 2 817 479.00 | 3 617 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 820.00 | 289 820.00 | | 289 820.00 |
DG Autres réserves | 1 458 552.00 | 1 458 552.00 | | 1 458 552.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 027.00 | -1 545 289.00 | | -1 367 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 907.00 | 178 261.00 | | -198 907.00 |
DK Provisions réglementées | 483 572.00 | 475 507.00 | | 483 572.00 |
DL TOTAL (I) | 754 010.00 | 944 852.00 | | 754 010.00 |
DP Provisions pour risques | 42 086.00 | 43 122.00 | | 42 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 409.00 | 43 122.00 | | 47 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 130.00 | | | 250 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 116.00 | 1 738 092.00 | | 1 821 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 667.00 | 222 805.00 | | 171 667.00 |
EA Autres dettes | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 058.00 | 2 015 637.00 | | 2 016 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 479.00 | 3 003 613.00 | | 2 817 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 058.00 | 2 015 637.00 | | 2 016 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 739.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 213 600.00 | 781 579.00 | 7 995 179.00 | 7 213 600.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 135.00 | 7 185.00 | 26 320.00 | 19 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 735.00 | 788 764.00 | 8 021 499.00 | 7 232 735.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 431 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 19 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 051.00 | 307 466.00 | | 446 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 114.00 | 129 527.00 | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 064.00 | 129 527.00 | | 10 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 404.00 | 133.00 | | 60 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 502.00 | 1 567.00 | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 232.00 | 1 700.00 | | 85 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 168.00 | 127 826.00 | | -75 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 978.00 | -15 432.00 | | -12 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624 841.00 | 8 159 328.00 | | 8 624 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 749.00 | 7 981 067.00 | | 8 823 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 907.00 | 178 261.00 | | -198 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 559.00 | | 94 294.00 | 703 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 113.00 | 14 367.00 | 747 370.00 | 36 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 113.00 | 13 368.00 | 681 506.00 | 36 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 695.00 | | 94 294.00 | 636 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 820.00 | 25 536.00 | 4 042.00 | 609 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 510.00 | 1 750.00 | | 45 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 310.00 | 23 786.00 | 4 042.00 | 564 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 507.00 | 10 180.00 | 2 114.00 | 475 507.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 323.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 122.00 | 20 884.00 | 16 596.00 | 43 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 544.00 | | 129 583.00 | 236 544.00 |
6T Sur comptes clients | 60 522.00 | 1 590.00 | 203.00 | 60 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 51.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 066.00 | 1 590.00 | 129 786.00 | 297 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 696.00 | 32 653.00 | 148 496.00 | 815 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 151.00 | 146 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 502.00 | 2 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 116.00 | 1 821 116.00 | | 1 821 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | 1.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 075.00 | | | 1 225 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VB T. V. A. | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
VI Groupe et associés | 255 838.00 | 255 838.00 | | 255 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
VP Divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 820.00 | 1 607 277.00 | 1 543.00 | 1 608 820.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 059.00 | 2 016 059.00 | | 2 016 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |