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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
AN Terrains | 124 232.00 | 27 741.00 | 96 491.00 | 124 232.00 |
AP Constructions | 801 189.00 | 518 772.00 | 282 417.00 | 801 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 956.00 | 691 258.00 | 1 698.00 | 692 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 804.00 | 292 541.00 | 1 262.00 | 293 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 510.00 | 1 566 650.00 | 389 860.00 | 1 956 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 018.00 | 3 989.00 | 895 030.00 | 899 018.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 954 910.00 | | 954 910.00 | 954 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 572.00 | 3 989.00 | 1 891 583.00 | 1 895 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 082.00 | 1 570 639.00 | 2 281 443.00 | 3 852 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 018.00 | 746 774.00 | | 899 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 692.00 | 152 244.00 | | -79 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 826.00 | 1 329 518.00 | | 1 249 826.00 |
DP Provisions pour risques | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 504.00 | 298 824.00 | | 495 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 343.00 | 1 980.00 | | 24 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 518.00 | 155 287.00 | | 140 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 837.00 | 435 199.00 | | 368 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 202.00 | 891 289.00 | | 1 029 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 443.00 | 2 223 222.00 | | 2 281 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 091.00 | | 1 938 091.00 | 1 938 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 091.00 | | 1 938 091.00 | 1 938 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 142.00 | 2 541 116.00 | | 1 944 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 834.00 | 2 388 872.00 | | 2 023 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 692.00 | 152 244.00 | | -79 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 494.00 | 32 156.00 | | 1 534 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 156.00 | 32 156.00 | | 1 498 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
6T Sur comptes clients | 9 454.00 | | 5 466.00 | 9 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 454.00 | | 5 466.00 | 9 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 870.00 | | 5 466.00 | 11 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 518.00 | 140 518.00 | | 140 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 899 018.00 | 899 018.00 | | 899 018.00 |
VC Groupe et associés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VI Groupe et associés | 495 504.00 | 495 504.00 | | 495 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 858.00 | 931 867.00 | 7 991.00 | 939 858.00 |
VW T.V.A. | 135 665.00 | 135 665.00 | | 135 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 858.00 | 1 004 858.00 | | 1 004 858.00 |