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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 130.00 | 670.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 269.00 | 28 118.00 | 5 151.00 | 33 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 279.00 | 35 770.00 | 26 509.00 | 62 279.00 |
BT Marchandises | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 860.00 | 35 770.00 | 214 090.00 | 249 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 090.00 | | | 214 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 056.00 | | 388 056.00 | 388 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 056.00 | | 388 056.00 | 388 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 548.00 | | | 390 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 554.00 | | | 389 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 014.00 | | 800.00 | 61 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 194.00 | | 800.00 | 18 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 226.00 | 4 544.00 | | 31 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | 130.00 | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 704.00 | 4 414.00 | | 23 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 109.00 | 1 092.00 | 10 017.00 | 11 109.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |