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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 617.00 | 176 277.00 | 8 340.00 | 184 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 716.00 | 169 039.00 | 116 677.00 | 285 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 200.00 | | 298 200.00 | 298 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 540.00 | 377 494.00 | 746 046.00 | 1 123 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022 001.00 | | 4 022 001.00 | 4 022 001.00 |
BZ Autres créances | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 700 003.00 | | 8 700 003.00 | 8 700 003.00 |
CF Disponibilités | 1 996 275.00 | | 1 996 275.00 | 1 996 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 943 467.00 | | 14 943 467.00 | 14 943 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 067 007.00 | 377 494.00 | 15 689 513.00 | 16 067 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 5 351 457.00 | 5 451 000.00 | | 5 351 457.00 |
DH Report à nouveau | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 000.00 | 1 400 457.00 | | 1 807 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 613 234.00 | 8 306 234.00 | | 8 613 234.00 |
DP Provisions pour risques | 386 003.00 | 389 594.00 | | 386 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 003.00 | 449 594.00 | | 496 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 515.00 | 119 163.00 | | 143 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 370.00 | 993 001.00 | | 997 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 965 368.00 | 4 321 357.00 | | 4 965 368.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | 84 771.00 | | 20 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 145.00 | 548 536.00 | | 453 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 276.00 | 6 066 828.00 | | 6 580 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 689 513.00 | 14 822 655.00 | | 15 689 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 580 276.00 | 6 066 828.00 | | 6 580 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 198 235.00 | 1 952 960.00 | 28 151 195.00 | 26 198 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 198 235.00 | 1 952 960.00 | 28 151 195.00 | 26 198 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 485 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 337 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 325 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -234.00 | 1 377.00 | | -234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | 39 650.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 41 027.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -41 027.00 | | -851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 616.00 | 442 006.00 | | 631 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 528.00 | 617 557.00 | | 728 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 493 598.00 | 23 572 572.00 | | 28 493 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 686 598.00 | 22 172 115.00 | | 26 686 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 000.00 | 1 400 457.00 | | 1 807 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 074.00 | 138 689.00 | | 201 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 563.00 | | 47 252.00 | 1 091 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 983.00 | 324 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 276.00 | 1 123 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 470 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 178.00 | | | 329 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 077.00 | | 41 549.00 | 441 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 309.00 | | 5 703.00 | 321 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 407.00 | 47 294.00 | 11 208.00 | 341 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 229.00 | 47 294.00 | 11 208.00 | 309 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 594.00 | 244 850.00 | 198 441.00 | 449 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 594.00 | 244 850.00 | 198 441.00 | 449 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 850.00 | 198 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 515.00 | 143 515.00 | | 143 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 370.00 | 997 370.00 | | 997 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192 430.00 | 2 192 430.00 | | 2 192 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 970.00 | 1 263 970.00 | | 1 263 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 145.00 | 453 145.00 | | 453 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 128.00 | 4 014 128.00 | | 4 014 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 591.00 | 255 591.00 | | 255 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 418.00 | 4 233 716.00 | 33 702.00 | 4 267 418.00 |
VW T.V.A. | 1 109 322.00 | 1 109 322.00 | | 1 109 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 276.00 | 6 580 276.00 | | 6 580 276.00 |