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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
AH Fonds commercial | 471 098.00 | 364 384.00 | 106 714.00 | 471 098.00 |
AN Terrains | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
AP Constructions | 25 896.00 | 1 200.00 | 24 696.00 | 25 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 083.00 | 974 987.00 | 138 096.00 | 1 113 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 833.00 | 63 591.00 | 1 241.00 | 64 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BF Prêts | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 747.00 | 1 516 797.00 | 387 950.00 | 1 904 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BN En cours de production de biens | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 791.00 | 79 750.00 | 1 235 041.00 | 1 314 791.00 |
BZ Autres créances | 2 215 510.00 | | 2 215 510.00 | 2 215 510.00 |
CF Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 321.00 | 79 750.00 | 3 600 571.00 | 3 680 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 067.00 | 1 596 546.00 | 3 988 521.00 | 5 585 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 222.00 | 297 222.00 | | 297 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 981.00 | 213 981.00 | | 213 981.00 |
DG Autres réserves | 1 123 674.00 | 1 420 292.00 | | 1 123 674.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 638.00 | -296 618.00 | | 72 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 015.00 | 2 267 378.00 | | 2 340 015.00 |
DP Provisions pour risques | 19 395.00 | 17 453.00 | | 19 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 189.00 | 86 743.00 | | 87 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 584.00 | 104 196.00 | | 106 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 832.00 | 375 135.00 | | 350 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 766.00 | 953 326.00 | | 874 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 609.00 | | |
EA Autres dettes | 41 076.00 | 144 527.00 | | 41 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 809.00 | 45 895.00 | | 229 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 922.00 | 1 533 493.00 | | 1 541 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 521.00 | 3 905 067.00 | | 3 988 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 372 462.00 | | 4 372 462.00 | 4 372 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 462.00 | | 4 372 462.00 | 4 372 462.00 |
FM Production stockée | | | 9 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 570.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 373.00 | 17 453.00 | | 22 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 373.00 | 17 453.00 | | 22 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 787.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 395.00 | 17 453.00 | | 19 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 545.00 | 18 240.00 | | 19 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | -787.00 | | 2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 441.00 | -24 371.00 | | -26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 292.00 | 4 421 092.00 | | 4 481 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 654.00 | 4 717 710.00 | | 4 408 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 638.00 | -296 618.00 | | 72 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 064.00 | | 118 182.00 | 1 811 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 922.00 | 111 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 576.00 | 12 922.00 | 1 904 747.00 | 11 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | | 1 209 016.00 | 11 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 733.00 | | | 583 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 622.00 | | 108 971.00 | 1 111 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 709.00 | | 9 211.00 | 115 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 394.00 | 52 403.00 | | 1 464 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 018.00 | | | 477 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 375.00 | 52 403.00 | | 987 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 196.00 | 64 965.00 | 62 577.00 | 104 196.00 |
6T Sur comptes clients | 94 932.00 | -14 500.00 | 682.00 | 94 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 932.00 | -14 500.00 | 682.00 | 94 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 128.00 | 50 465.00 | 63 260.00 | 199 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 070.00 | 45 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 395.00 | 17 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 832.00 | 350 832.00 | | 350 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 563.00 | 339 563.00 | | 339 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
UP Prêts | 93 748.00 | 4 265.00 | 89 483.00 | 93 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 708.00 | 1 247 708.00 | | 1 247 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
VB T. V. A. | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 481.00 | 1 923 481.00 | | 1 923 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 409.00 | 3 485 593.00 | 174 816.00 | 3 660 409.00 |
VW T.V.A. | 282 826.00 | 282 826.00 | | 282 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 922.00 | 1 541 922.00 | | 1 541 922.00 |