| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 749.00 | 17 441.00 | 8 308.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 469.00 | 151 858.00 | 185 611.00 | 337 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 606.00 | 169 799.00 | 1 298 807.00 | 1 468 606.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 201.00 | | 662 201.00 | 662 201.00 |
BZ Autres créances | 1 550 480.00 | 161 806.00 | 1 388 674.00 | 1 550 480.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 859.00 | 161 806.00 | 2 061 053.00 | 2 222 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 465.00 | 331 605.00 | 3 359 859.00 | 3 691 465.00 |
CU Autres participations | 1 043 501.00 | 500.00 | 1 043 001.00 | 1 043 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 447.00 | 113 042.00 | | 155 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681 165.00 | 42 405.00 | | -3 681 165.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 718.00 | 1 255 447.00 | | -2 425 718.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 027.00 | 273 854.00 | | 778 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 027.00 | 273 854.00 | | 1 278 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 376.00 | 162 975.00 | | 51 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 359.00 | 1 993 230.00 | | 2 410 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 166.00 | 301 386.00 | | 570 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 751.00 | 642 603.00 | | 424 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40.00 | | |
EA Autres dettes | 450 898.00 | 243 426.00 | | 450 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 550.00 | 3 943 660.00 | | 4 507 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 859.00 | 5 472 961.00 | | 3 359 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 490 169.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 885.00 | 84 181.00 | | 27 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 844.00 | | 614 844.00 | 614 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 844.00 | | 614 844.00 | 614 844.00 |
FM Production stockée | | | -1 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -348 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 798.00 | |
GE Autres charges | | | 254 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 587 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 298.00 | 12 429.00 | | 10 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 924.00 | 8 072.00 | | 84 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 24 771.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 024.00 | 32 843.00 | | 85 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 251.00 | 51 829.00 | | 16 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 25 000.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164 829.00 | | | 1 164 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 584.00 | 76 829.00 | | 1 181 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 560.00 | -43 986.00 | | -1 096 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | -1 259.00 | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 074.00 | 2 788 664.00 | | 197 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 238.00 | 2 746 259.00 | | 3 878 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681 165.00 | 42 405.00 | | -3 681 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 944.00 | 33 127.00 | | 18 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 052.00 | | 374 059.00 | 1 095 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 1 105 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 1 468 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 532.00 | | 217.00 | 25 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 687.00 | | 11 782.00 | 325 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 833.00 | | 362 060.00 | 743 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 977.00 | 41 323.00 | | 127 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 217.00 | 3 224.00 | | 14 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 759.00 | 38 098.00 | | 113 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 854.00 | 1 226 627.00 | 222 454.00 | 273 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 161 806.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 354.00 | 1 388 433.00 | 222 454.00 | 274 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 604.00 | 222 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 166.00 | 570 166.00 | | 570 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 898.00 | 450 898.00 | | 450 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
UX Autres créances clients | 662 201.00 | | | 662 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
VC Groupe et associés | 885 290.00 | | | 885 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 222.00 | 1 066 222.00 | 1 343 000.00 | 2 409 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 666.00 | | | 524 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 604.00 | 1 822 717.00 | 461 888.00 | 2 284 604.00 |
VW T.V.A. | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 550.00 | 3 164 550.00 | 1 343 000.00 | 4 507 550.00 |