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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 828.00 | 41 964.00 | 8 864.00 | 50 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 21 411.00 | 1 666.00 | 23 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 339.00 | 918 341.00 | 154 998.00 | 1 073 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 014.00 | 351 982.00 | 2 021 032.00 | 2 373 014.00 |
BZ Autres créances | 555 666.00 | | 555 666.00 | 555 666.00 |
CF Disponibilités | 614 602.00 | | 614 602.00 | 614 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 408.00 | 351 982.00 | 3 211 426.00 | 3 563 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 747.00 | 1 270 323.00 | 3 366 424.00 | 4 636 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999 434.00 | 854 966.00 | 144 468.00 | 999 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -907 757.00 | 38 212.00 | | -907 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 520.00 | -947 049.00 | | -278 520.00 |
DL TOTAL (I) | -182 277.00 | -114 837.00 | | -182 277.00 |
DP Provisions pour risques | 53 670.00 | 5 000.00 | | 53 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 670.00 | 5 000.00 | | 53 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 296.00 | 150 271.00 | | 150 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 323.00 | 1 416 591.00 | | 1 636 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 154.00 | 971 188.00 | | 1 046 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 250.00 | 486 431.00 | | 607 250.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 9 656.00 | | 11 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 100.00 | 52 171.00 | | 43 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 031.00 | 3 086 309.00 | | 3 495 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 424.00 | 2 976 472.00 | | 3 366 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 031.00 | 2 936 309.00 | | 1 495 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 339.00 | | | 1 073 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 434.00 | | | 999 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 715.00 | 15 659.00 | | 47 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 798.00 | 10 166.00 | | 31 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 5 493.00 | | 15 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 53 670.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 327 713.00 | 24 269.00 | | 327 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 679.00 | 276 269.00 | | 930 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 679.00 | 329 939.00 | 5 000.00 | 935 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 939.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 252 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 154.00 | 1 046 154.00 | | 1 046 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 014.00 | 2 373 014.00 | | 2 373 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
VB T. V. A. | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
VC Groupe et associés | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 323.00 | 1 636 323.00 | | 1 636 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 565.00 | 182 565.00 | | 182 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 806.00 | 2 948 806.00 | | 2 948 806.00 |
VW T.V.A. | 419 902.00 | 419 902.00 | | 419 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 031.00 | 3 495 031.00 | | 3 495 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |