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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 572 119.00 | 579 635.00 | 992 483.00 | 1 572 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 604 748.00 | 27 654 522.00 | 5 950 226.00 | 33 604 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 001.00 | 1 876 322.00 | 365 679.00 | 2 242 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 549 069.00 | 30 242 748.00 | 8 306 320.00 | 38 549 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 745.00 | 116 516.00 | 3 132 229.00 | 3 248 745.00 |
BZ Autres créances | 780 378.00 | | 780 378.00 | 780 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 017 067.00 | | 9 017 067.00 | 9 017 067.00 |
CF Disponibilités | 2 666 808.00 | | 2 666 808.00 | 2 666 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 763 117.00 | 116 516.00 | 15 646 601.00 | 15 763 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 312 185.00 | 30 359 264.00 | 23 952 921.00 | 54 312 185.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 473 083.00 | 11 675 883.00 | | 11 473 083.00 |
DH Report à nouveau | | 182 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 075.00 | 314 944.00 | | 1 363 075.00 |
DL TOTAL (I) | 12 946 158.00 | 12 283 083.00 | | 12 946 158.00 |
DP Provisions pour risques | 52 192.00 | 39 248.00 | | 52 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 192.00 | 39 248.00 | | 52 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088 887.00 | 6 497 758.00 | | 7 088 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 23 111.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 926.00 | 681 862.00 | | 1 087 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 299.00 | 1 722 249.00 | | 2 183 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 766.00 | 27 161.00 | | 335 766.00 |
EA Autres dettes | 256 640.00 | 144 576.00 | | 256 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591.00 | 2 083.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 954 571.00 | 9 098 800.00 | | 10 954 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 952 921.00 | 21 421 131.00 | | 23 952 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
FG Production vendue services | 14 018 331.00 | | 14 018 331.00 | 14 018 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 060 291.00 | | 14 060 291.00 | 14 060 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 306 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 772.00 | |
GE Autres charges | | | 65 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 187 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 458.00 | 21 209.00 | | 8 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134 074.00 | 775 545.00 | | 2 134 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142 532.00 | 796 755.00 | | 2 142 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 239.00 | 180.00 | | 25 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 704.00 | 107 065.00 | | 466 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 943.00 | 107 245.00 | | 491 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650 589.00 | 689 509.00 | | 1 650 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 966.00 | 36 515.00 | | 372 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 519 388.00 | 13 232 628.00 | | 16 519 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 156 313.00 | 12 917 684.00 | | 15 156 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 075.00 | 314 944.00 | | 1 363 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 661.00 | 20 404.00 | | 58 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 773 869.00 | 4 062 116.00 | 3 593 237.00 | 29 773 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 269.00 | | | 132 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 641 600.00 | 4 062 116.00 | 3 593 237.00 | 29 641 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 248.00 | 30 772.00 | 17 828.00 | 39 248.00 |
6T Sur comptes clients | 75 481.00 | 88 786.00 | 47 751.00 | 75 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 481.00 | 88 786.00 | 47 751.00 | 75 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 926.00 | 1 087 926.00 | | 1 087 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183 298.00 | 2 183 298.00 | | 2 183 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 766.00 | 335 766.00 | | 335 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 640.00 | 256 640.00 | | 256 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088 887.00 | 3 362 891.00 | 3 217 591.00 | 7 088 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067 562.00 | 3 910 802.00 | 156 760.00 | 4 067 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 975.00 | 3 910 802.00 | 260 173.00 | 4 170 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 954 571.00 | 7 228 574.00 | 3 217 591.00 | 10 954 571.00 |