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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
AP Constructions | 1 345 445.00 | 1 176 988.00 | 168 457.00 | 1 345 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 348.00 | 1 169 573.00 | 584 775.00 | 1 754 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 426.00 | 10 016.00 | 4 410.00 | 14 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 555.00 | 2 389 604.00 | 812 951.00 | 3 202 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 248.00 | | 162 248.00 | 162 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 804.00 | 2 389 604.00 | 975 199.00 | 3 364 804.00 |
CU Autres participations | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 338.00 | 306 338.00 | | 306 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 092.00 | 291 092.00 | | 291 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 230.00 | 23 160.00 | | 21 230.00 |
DL TOTAL (I) | 618 660.00 | 620 590.00 | | 618 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 835.00 | 91 947.00 | | 155 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 527.00 | 108 432.00 | | 178 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 135.00 | 42 025.00 | | 22 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 076.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 540.00 | 272 481.00 | | 356 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 199.00 | 893 070.00 | | 975 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 702.00 | | 324 702.00 | 324 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 702.00 | | 324 702.00 | 324 702.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 719.00 | 312 516.00 | | 326 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 719.00 | 312 516.00 | | 326 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 089.00 | | 258 466.00 | 2 944 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 862.00 | | 258 384.00 | 2 888 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 227.00 | | 82.00 | 55 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 676.00 | 75 928.00 | | 2 313 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 676.00 | 75 928.00 | | 2 313 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 527.00 | 178 527.00 | | 178 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
VB T. V. A. | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 835.00 | 155 835.00 | | 155 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 540.00 | 356 540.00 | | 356 540.00 |