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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 394.00 | 21 256.00 | 1 138.00 | 22 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 143.00 | 21 256.00 | 15 887.00 | 37 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 890.00 | | 368 890.00 | 368 890.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CF Disponibilités | 374 376.00 | | 374 376.00 | 374 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 796.00 | | 1 056 796.00 | 1 056 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 939.00 | 21 256.00 | 1 072 683.00 | 1 093 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 360.00 | 192 192.00 | | 87 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
DG Autres réserves | 520 082.00 | 520 082.00 | | 520 082.00 |
DH Report à nouveau | 335 996.00 | 519 986.00 | | 335 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946.00 | 16 936.00 | | -946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 296.00 | 1 318 002.00 | | 1 011 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 14 741.00 | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 638.00 | 43 822.00 | | 42 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 387.00 | 80 520.00 | | 61 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 683.00 | 1 398 522.00 | | 1 072 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 387.00 | 80 519.00 | | 61 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 870 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 888.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 180.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 180.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 708.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 280.00 | 1 973 941.00 | | 1 883 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 228.00 | 1 957 005.00 | | 1 884 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946.00 | 16 936.00 | | -946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 318.00 | | 1 874.00 | 47 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 047.00 | 37 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 047.00 | 22 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 769.00 | | 1 672.00 | 32 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | 202.00 | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 769.00 | 534.00 | 12 047.00 | 32 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 769.00 | 534.00 | 12 047.00 | 32 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
UX Autres créances clients | 368 890.00 | 368 890.00 | | 368 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 357.00 | 382 420.00 | 10 937.00 | 393 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |