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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 284.00 | 180 179.00 | 19 105.00 | 199 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 509.00 | 56 918.00 | 57 592.00 | 114 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 264.00 | 250 917.00 | 78 347.00 | 329 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BN En cours de production de biens | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 444.00 | 22 016.00 | 189 428.00 | 211 444.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
CF Disponibilités | 1 480 089.00 | | 1 480 089.00 | 1 480 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 656.00 | 22 016.00 | 1 818 640.00 | 1 840 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 920.00 | 272 933.00 | 1 896 987.00 | 2 169 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 1 273 205.00 | 1 118 334.00 | | 1 273 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 165.00 | 154 871.00 | | 140 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 108.00 | 1 284 943.00 | | 1 425 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 425.00 | 139 437.00 | | 72 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 794.00 | 212 299.00 | | 261 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 104.00 | 219 849.00 | | 129 104.00 |
EA Autres dettes | 8 555.00 | 15 592.00 | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 879.00 | 587 177.00 | | 471 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 987.00 | 1 872 120.00 | | 1 896 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 751.00 | | 26 893.00 | 321 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 380.00 | 329 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 380.00 | 313 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 281.00 | | 26 893.00 | 306 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 375.00 | 16 922.00 | 19 380.00 | 253 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 555.00 | 16 922.00 | 19 380.00 | 239 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 794.00 | 261 794.00 | | 261 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 211 444.00 | 211 444.00 | | 211 444.00 |
VP Divers | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 104.00 | 129 104.00 | | 129 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 867.00 | 259 741.00 | 125.00 | 259 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 879.00 | 471 879.00 | | 471 879.00 |