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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 897.00 | 19 547.00 | 21 350.00 | 40 897.00 |
AH Fonds commercial | 365 115.00 | | 365 115.00 | 365 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 869.00 | 153 348.00 | 26 521.00 | 179 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 877.00 | 172 895.00 | 448 982.00 | 621 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 377.00 | 24 912.00 | 569 465.00 | 594 377.00 |
BZ Autres créances | 590 429.00 | | 590 429.00 | 590 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 710.00 | 24 912.00 | 1 202 798.00 | 1 227 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 587.00 | 197 807.00 | 1 651 780.00 | 1 849 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 421 466.00 | 417 200.00 | | 421 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 407.00 | 4 266.00 | | 10 407.00 |
DL TOTAL (I) | 505 071.00 | 494 664.00 | | 505 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 681.00 | 91 806.00 | | 99 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 467.00 | 302 739.00 | | 242 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 956.00 | 725 096.00 | | 585 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 605.00 | 176 519.00 | | 178 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 709.00 | 1 296 160.00 | | 1 146 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 780.00 | 1 790 824.00 | | 1 651 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 242.00 | 990 554.00 | | 904 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 378.00 | 49 470.00 | | 95 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 186 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 8.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 1 500.00 | | 3 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 1 500.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 342.00 | -1 500.00 | | 96 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 440.00 | 1 303 355.00 | | 1 303 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 033.00 | 1 299 089.00 | | 1 293 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 407.00 | 4 266.00 | | 10 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 325.00 | | 5 014.00 | 624 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 462.00 | 621 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 462.00 | 179 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 012.00 | | | 406 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 340.00 | | 4 992.00 | 182 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 974.00 | | 23.00 | 35 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 018.00 | 12 339.00 | 7 462.00 | 168 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 247.00 | 6 300.00 | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 772.00 | 6 039.00 | 7 462.00 | 154 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 760.00 | 2 200.00 | 48.00 | 22 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 760.00 | 2 200.00 | 48.00 | 22 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 760.00 | 2 200.00 | 48.00 | 22 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 956.00 | 585 956.00 | | 585 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
UX Autres créances clients | 569 465.00 | | | 569 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VC Groupe et associés | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 187.00 | | | 360 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 534.00 | 1 192 427.00 | 9 108.00 | 1 201 534.00 |
VW T.V.A. | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 242.00 | 904 242.00 | | 904 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |