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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 815.00 | 18 590.00 | 37 226.00 | 55 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 048.00 | 48 301.00 | 46 747.00 | 95 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 626.00 | 68 591.00 | 153 036.00 | 221 626.00 |
BT Marchandises | 878 980.00 | | 878 980.00 | 878 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 155.00 | | 232 155.00 | 232 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 775.00 | 8 982.00 | 1 051 794.00 | 1 060 775.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 386 866.00 | | 1 386 866.00 | 1 386 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 557.00 | 8 982.00 | 3 602 576.00 | 3 611 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 718.00 | 77 573.00 | 3 763 145.00 | 3 840 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 88 607.00 | | 204 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 456.00 | 348 828.00 | | 510 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 455.00 | 1 207 435.00 | | 1 484 455.00 |
DP Provisions pour risques | 156 208.00 | 9 900.00 | | 156 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 208.00 | 9 900.00 | | 156 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 507.00 | 230 428.00 | | 1 279 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 571.00 | 6 976.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 579.00 | 1 990 122.00 | | 520 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 937.00 | 172 171.00 | | 247 937.00 |
EA Autres dettes | 49 188.00 | 8 735.00 | | 49 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 688.00 | 2 408 431.00 | | 2 118 688.00 |
ED (V) | 3 794.00 | 10 584.00 | | 3 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 145.00 | 3 636 351.00 | | 3 763 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 654.00 | | 62 404.00 | 195 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 69 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 432.00 | 150 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 937.00 | | 25 358.00 | 135 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 017.00 | | 37 046.00 | 58 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 089.00 | 14 933.00 | 10 432.00 | 64 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 389.00 | 14 933.00 | 10 432.00 | 62 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | 156 208.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 156 208.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 673.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 535.00 | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 579.00 | 520 579.00 | | 520 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 703.00 | 1 045 703.00 | | 1 045 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 507.00 | 256 067.00 | 1 023 440.00 | 1 279 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 120.00 | 1 113 056.00 | 69 063.00 | 1 182 120.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 117.00 | 1 089 677.00 | 1 023 440.00 | 2 113 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |