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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 471.00 | 229 038.00 | 55 433.00 | 284 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 605.00 | 25 044.00 | 15 561.00 | 40 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 737.00 | 259 441.00 | 73 296.00 | 332 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BN En cours de production de biens | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 188.00 | | 175 188.00 | 175 188.00 |
BZ Autres créances | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CF Disponibilités | 185 510.00 | | 185 510.00 | 185 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 925.00 | | 564 925.00 | 564 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 662.00 | 259 441.00 | 638 221.00 | 897 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
DH Report à nouveau | 203 851.00 | 209 334.00 | | 203 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 384.00 | 34 517.00 | | 47 384.00 |
DL TOTAL (I) | 400 167.00 | 392 783.00 | | 400 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 315.00 | 36 462.00 | | 26 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 036.00 | 36 371.00 | | 36 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 774.00 | 59 472.00 | | 71 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 572.00 | 100 236.00 | | 100 572.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 054.00 | 232 541.00 | | 238 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 221.00 | 625 325.00 | | 638 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 276.00 | 206 428.00 | | 220 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 315.00 | 11 126.00 | 1 084.00 | 248 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 956.00 | 11 126.00 | 1 084.00 | 242 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 175 188.00 | 175 188.00 | | 175 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 115.00 | 10 038.00 | 16 077.00 | 26 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 018.00 | 213 731.00 | 2 287.00 | 216 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 354.00 | 220 276.00 | 16 077.00 | 236 354.00 |